一、银川市机关事务管理局概况 

　　（一）主要机构及职能 

　　我局成立于2006年5月，内设8个处室，分别是办公室、物业处、生活服务处、会务中心、安全保卫处、监察室、节能管理处、固定资产处，核定编制36名，编制控制数1名。主要负责银川市行政中心及代管单位办公场所的物业、生活保障、安全保卫、会议服务、固定资产、节能降耗等的管理；负责政府的接待工作；负责人民广场卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作。  

　　(二)部门决算编报构成 

　　2015年决算报表由8张表构成：公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开08表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表。 

　　二、银川市机关事务管理局2015年部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　（二）收入决算表（公开02表） 

　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、银川市机关事务管理局2015年部门决算情况说明 

　　（一）2015年收入支出决算总表情况说明 

　　2015年度收入53,748,733.32元，上年收入40,559,988.58元，较上年收入减少13,188,744.74元,支出53,259,137.64元，较上年支出43,427,894.94元增加9,831,242.70元，收支结余1,377,598.49元。较上年结余888,002.81元增加489595.68元，变动原因主要财政收入的减少，工程、费用的增加，及工程未完工。 

　　（二）2015年收入决算表情况说明 

　　2015年收入决算53,747,933.22元，上年收入40,559,988.58元，较上年收入减少13,188,744.74元，主要原因是财政收入拨款额度的减少，其中一般公共服务支出本年收入合计51,693,551.40元，社会保障和就业支出本年收入合计312,886元，医疗卫生与计划生育支出本年收入合计230,200元，节能环保支出本年收入合计1,200,000元，住房保障支出本年收入合计312,095.92元。 

　　（三）2015年支出决算表情况说明 

　　2015年本年支出合计53,259,137.64元，较上年支出43,427,894.94元增加9,831,242.70元，增加原因是工程维修项目的增加，其中一般公共服务支出本年支出合计51,192,671.04元，社会保障和就业支出本年支出合计312,886元，医疗卫生与计划生育支出本年支出合计233,570.68元，节能环保支出本年支出合计1,207,914元，住房保障支出本年支出合计312,095.92元。 

　　（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2015年一般公共预算财政拨款收入本年合计53,747,933.32元，上年收入39872202.60元，较上年减少13,875,730.72元，减少原因是财政拨款的减少，年初结转结余888,002.81元，本年支出合计53,258,337.64元，年末结转结余1,377,598.49元。本单位本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 

　　（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2015年支出合计47,775,476.30元，较上年42,403,863.27元增加5,371,613.03元，增加原因是维修工程的增加，其中一般公共服务支出46,567,562.30元，节能环保支出1,207,914元。 

　　（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2015年支出合计5,482,861.34元，其中一般公共服务支出4,624,308.74元，社会保障和就业支出312,886元，医疗卫生与计划生育支出233,570.68元，住房保障支出312,095.92元。 

　　（七）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　2015年“三公”经费合计184,663.68元，与年初预算数相比减少6.6万元，减少率为26%，减少原因主要是本年度进行公务用车运行维护费下降，2014年“三公”经费212,130.16元，较去年减少27,466.48元，减少率13%，减少主要原因是本年度公务用车运行维护费的下降。 

　　2015年及2014年无因公出国（境）人员，因公出国（境）费用为0，人数为0，团组为0，全年累计等均为0，年初预算数均为0，较去年相比无变化。 

　　公务用车保有数5辆，与年初数、去年决算一致，无变化，购置及运行维护费184,267.68元,决算数较去年211,280.16元减少27,012.48元。减少率13%，较年初预算24万减少了5.6万，减少率为23%，减少主要原因是公务用车运行维护费的降低。 

　　本年公务接待1批次，共10人，公务接待费396元,较年初预算减少较去年公务接待1批次，共8人，850元减少454元。减少率53%，减少原因主要是厉行节约，接待费用标准的降低。 

　　（八）2015年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　2015年机关运行经费549,859.85元。 

　　（2）关于政府采购支出 

　　2015年政府采购项目工程办公楼内墙粉刷185.52万元，屋面防水45.63万元，停车场改造140.30万元，清洗空调新风管道150万元，后厨地面改造21.07万元，后厨吊顶改造140.30万元，后厨新增设备30万元，更换行政中心楼宇自控系统265.14万元，更换电梯配件63.69万元，直燃机烟气热交换系统、在线胶球清洗系统65万元。 

　　（3）本单位本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 

　　（4）关于国有资产占用情况 

　　国有资产一般公务用车5辆。 

　　（5）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　一年来，我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了相关管理制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。 

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。