一、银川市接待办公室概况

银川市接待办公室隶属银川市政府办公厅，是处级独立核算单位，是参照公务员管理的事业单位，行政事业单位机构数1个，内设处室4个，在编职工16人，退休2人，实有在职人数14人，聘用2人。

（一）主要职能

1、负责党和国家领导人，中央和国家机关各部（委、办）司、局级以上领导来银视察、考察、调研等活动的接待工作。

2、负责各省（市、自治区）和省辖市（地、区、州）

党委（纪委）、人大、政府、政协地市级以上领导及所率团组来访的接待工作。

3、负责由我市承办的全国性或地区性会议及大型活动的接待服务工作。

4、协助外事部门接待来访的外宾及团体；协助有关部门接待来银投资、洽谈项目、开展经济合作的国内外企业和团体。

5、承担市主要领导国内出访、考察等活动的联络服

务工作。

6、承办市委（市纪委）、市人大、市政府、市政协交办的其它事项。

(二)部门决算编报构成

2016年决算报表由8张表构成：公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开08表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表。

二、银川市接待办公室2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、银川市接待办公室2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总表情况说明

本年度收入722.93万元，较上年826.88万元减少103.95万元。支出677.19万元，较上年760.23元减少83.04万元，收支结余138.39元较上年92.65元增加45.74万元。收支减少原因为接待费支出的减少，结余增加原因为年底接待费用未审核完毕所以未支付。

（二）2016年收入决算表情况说明

本年度收入合计722.93万元，其中一般公共服务支出收入合计682.50元，社会保障和就业支出收入合计4.39万元，医疗卫生与计划生育支出收入合计13.48万元，其它支出10.5万元，住房保障支出12.06万元。

（三）2016年支出决算表情况说明

本年支出合计677.19万元，其中基本支出287.03万元，项目支出390.16万元较2015年决算支出524.93元减少134.77万元，减少原因为接待费用减少。

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

本年一般公共预算财政拨款年初结转和结余92.65万元，收入合计722.93万元，支出合计677.19万元，年末结转结余138.4万元。本单位本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。2015年一般公共预算财政拨款年初结转结余26.12万元，收入合计826.88万元，支出合计760.23万元，年末结转结余92.65万元。收入较去年减少103.95万元，支出较去年减少83.04元,减少原因为接待费用减少。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

本年公共预算财政拨款基本支出合计677.19万元，其中工资福利支出162.16万元，商品和服务支出470.4万元，对个人和家庭的补助38.63万元，其他资本性支出5.99万元,2015年基本支出合计214.58万元，较去年减少11.72元，减少原因为人员经费减少。

本年公共预算财政拨款项目支出合计677.19万元，其中工资福利支出162.16万元，商品和服务支出470.4万元，对个人和家庭的补助38.63万元，其他资本性支出5.99万万元。2015年项目支出合计525.02元，较去年减少134.86万元，减少原因为接待费用的减少。

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

本年基本支出合计576.18元，其中一般公共服务支出639.65万元，社会保障和就业支出4.38万元，医疗卫生与计划生育支出12.88万元，住房保障支出9.77万元，其它支出 10.5万元。2015年基本支出760.23元，其中一般公共服务支出726.46万元，社会保障和就业支出11.66万元，医疗卫生与计划生育支出9.91万元，住房保障支出11.55万元，其它支出 0.63万元。减少原因为接待费用的减少。

（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

本年度“三公”经费支出合计390.16万元，未发生因公出国（境）费，（1）公务用车购置费0，（2）公务用车运行维护费46.83万元，其它交通费用22.92万元（包括公务人员车补），3．公务接待费320.41万元(全年累计接待7568批14362人次)，较去年减少161.23万元的原因为接待人员和费用的减少。公务用车保有量17辆。2015年“三公”经费合计524.93万元，较去年减少134.77万元，公务用车运行维护费69.75元,较去年增加26.37万元的原因为车辆和车辆维修费、保险费用及公务人员车补的增加。

本年“三公经费”年初预算400万元，决算较预算增加9.84元，预决算基本持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

（九）2016年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

2016年度机关运行经费支出为461.88万元：办公费5.55万元，印刷费1.7万元，邮电费1.94万元，差旅费12.56万元，会议费4.41万元，培训费1.49万元，公务接待费320.41万元，劳务费16.66万元，工会经费1.07万元，劳务福利费0.06万元，公务用车运行维护费46.85万元，其他交通费用22.92万元（公务员车补等），其他商品和服务支出26.17万元。较上年减少81.97元的原因为接待费用下降。

（2）关于政府采购支出

本单位本年度未发生政府采购预算财政拨款收入支出数据。

（3）关于国有资产占用情况

国有资产一般公务用车17辆。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我办认真贯彻中央、自治区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了相关管理制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。