目  录 

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　     一、收入支出决算总体情况说明 

　　     二、收入决算情况说明 

　　     三、支出决算情况说明 

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　（一）主要机构及职能 

　　我局成立于2006年5月，内设11个处室，分别是综合处、监察室、物业管理处、生活服务处、会务中心、安全保卫处、节能管理处、资产管理处、车辆管理处、接待管理处、接待服务处（经济协作处），核定编制48名，编制控制数1名。主要负责银川市行政中心及代管单位办公场所的物业、生活保障、安全保卫、会议服务、固定资产、节能降耗等的管理；负责政府的接待工作；负责人民广场卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作；负责执法执勤车辆的平台管理 。 

　　(二)部门决算编报构成 

　　2017年决算报表由8张表构成：公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　二、机构设置 

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，即银川市机关事务管理局本级部门。 

　　  

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明   

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　    2017年度收入总计136,830,303.58元，较上年47,507,799.64元增加89,322,503.94元，支出总计101,938,255.52元，较上年45,772,957.75元增加56,165,297.77元。与2016年相比，收、支总计各增长188.02%、122.7%。收、支增长原因为大型维修工程的增加及固定资产的购入。 

　　二、收入决算情况说明 

　　    2017年度收入合计136,830,303.58元，较上年47,507,799.64元增加89,322,503.94元，增长188.02%，其中：财政拨款收入 136,818,303.58元，占99.99%；其他收入12000元，占0.01%。增长原因为大型维修工程的增加及固定资产的增加。 

　　三、支出决算情况说明 

　　    2017年度支出合计101,938,255.52元，较上年45,772,957.75元增加56,165,297.77元。其中：基本支出6,999,654.11元，占6.87%；项目支出94,938,601.41元，占93.13%。增长原因为大型维修工程的增加及固定资产的增加。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    2017年度财政拨款收入总计139,930,362.96元，较上年48,875,398.13元增加91,054,964.83元，支出总计139,930,362.96元；较上年48,875,398.13元增加91,054,964.83元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增长186.9%，主要原因是大型维修工程增加及固定资产的购入。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出101,926,255.52元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56,162,916.77元，增长122.72%，主要原因是固定资产的购入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出101,926,255.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出39,449,489.52元，占38.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出335,684.18元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出616,405元，占0.6%；城乡社区（类）支出61,109,809元，占59.96%；住房保障（类）支出414,867.82元，占0.41%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,030,500元，支出决算为139,930,362.96元，完成年初预算的399.45%。决算数大于预算数的主要原因：大型设施设备的维修改造、固定资产的增加；其中（按支出功能分类说明）： 

　　1.一般公共服务支出年初预算33,834,400元，决算数39,449,489.52元，增加了5,615,089.52元；增加原因为大型设施设备的维修改造、固定资产的增加 

　　2.社会保障和就业支出年初预算数575,500元，决算数616,405元，增加了40905元；增加原因为人数发生变化。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数330,600元，决算数335,684.18元，增加了5,084.18元；增加原因为人数发生变化。 

　　4.城乡社区支出年初预算数0元，决算数61,109,809元，增加了61,109,809元；增加原因为大型设施设备的维修的增加。 

　　5.住房保障支出年初预算数290,000元，决算数414,867.82元，增加了124,867.82元；增加原因为人数发生变化。 

　　6.年末财政拨款结转和结余38,004,107.44元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,999,654.11元，其中：人员经费5,673,924.9元，公用经费1,325,729.21元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出5,043,280.08元，较2017年度年初预算数无增减变动；较2016年决算数增加972,988.91元，增长23.9%。增加原因为人数发生变化。 

　　2.商品和服务支出1,321,229.21元，较2017年度年初预算数无增减变动；较2016年决算数增加392,291.64元，增长42.23%。增加原因为大型设施设备的维修的增加。 

　　3.对个人和家庭的补助630,644.82元，较2017年度年初预算数无增减变化；较2016年决算数减少49,525.18元，降低7.28%。原因为人数发生变化。 

　　4.其他资本性支出4,500元，较2017年度年初预算数无增减变动；较2016年决算数减少74,006.03元，降低94.27%。减少原因为项目的减少。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6,283,500元，支出决算为1,768,948.6元，完成预算的28.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,768,948.6元，完成预算的28.15%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1,055,793.75元，增长148.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少48,995元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,105,032.75元，增长166.44%；公务接待费支出决算减少244元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车车辆老化维修量增加。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1,768,948.6元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出无发生额。 

　　因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国人员； 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1,768,948.6元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1,768,948.6元，主要用于车辆维护维修运行等。增加1,105,032.75元，增长166.44%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车车辆老化维修量增加。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数60辆，公务用车保有量为60辆。  

　　3.公务接待费支出无发生额。 

　　公务接待费支出决算减少244元，下降100%；本年无接待任务。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　本单位本年无数据发生 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出1,325,729.21元，比2016年增加318,285.61元，增长31.59%。主要原因是：外管单位的增加导致相关费用发生增长。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，银川市机关事务管理局政府采购预算13,022,322元，支出决算总额13,022,322元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算13,022,322元，支出决算总额13,022,322元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积720平方米，共有车辆60辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市机关事务管理局党组对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，2级项目3个，共涉及预算资金1302万元，自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市机关事务管理局今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标，“预算执行绩效”项目自评得分为95分。发现的主要问题：工程项目建设方面因资金问题进度有些缓慢，未及时完工。下一步改进措施：提高工程进度，加快预算执行效率。 

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　2017年，我局在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，按要求严控各项部门基本支出和项目支出，对发改委立项的政府投资重点项目严格按照政府采购要求进行公开招标，并开展工程建设工作，并按照即定绩效目标完成了各项预算执行任务。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　2017年，我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，按照预算绩效管理开展工作，严控各项开支，完善预算绩效管理工作内容，按照即定任务目标执行预算，提高财政预算使用效益,结合制度建设树立 “重制度、促工作、严把控”的工作精神，提高管理水平、提高财政资金使用效率，有力保障了机关事务服务的工作要求及各项绩效考核。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　 附件：银川市机关事务管理局2017年部门决算公开表