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索引号：	640100-131/2018-06397	发布日期：	2018-02-13
发布机构：	银川市金融工作局	责任部门：	银川市金融工作局
名　称：	银川金融工作局2018年部门预算公开

银川金融工作局2018年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市金融工作局2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）主要职责

　（1）贯彻执行国家和自治区有关金融工作的方针政策和法律法规，组织拟订全市金融业发展规划和政策措施；研究分析国家宏观经济政策、全市金融形势和金融发展重大问题，并提出建议，为市委、市政府决策提供科学依据。

　　（2）承担防范和化解全市金融风险职责；依法维护金融市场秩序，协调配合有关部门打击恶意逃废银行债务和非法集资行为；拟订全市防范和处置金融风险的政策措施，组织协调金融突发公共事件应急处置工作。

　　（3）负责联系中央和自治区驻银金融监管部门、金融机构及其驻我市分支机构，依法监督管理市属金融控股公司、资产管理公司、担保公司、保险公司、基金管理公司、小额贷款公司、股权交易中心、金融资本运作平台等地方性金融企业。

　　（4）负责全市金融市场体系建设工作，拟定全市金融业发展的总体规划，指导协调全市各类金融服务集聚区的建设，促进金融机构的合理布局；拟定引进境内外金融机构工作规划和政策措施并组织实施，推动金融机构在我市设立分支机构和网点，优化金融资源配置；负责全市地方金融资源整合重组工作。

　　（5）负责推进全市金融信用体系建设工作；协调有关部门推进企业和个人征信系统建设，主导建立企业和个人信用信息共享机制和信用奖惩机制，支持金融机构依法维护合法权益。

　　（6）负责研究拟定引导社会融资发展的政策措施；参与研究拟订政府重大项目融资方案；协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为重点工程建设、主导产业和新兴产业发展、扶持中小企业发展提供融资服务。

　　（7）拟定利用资本市场促进地方经济发展的规划和政策措施，并组织实施。组织协调推动企业发行企业债、公司债、收益债、中期票据、集合票据、短期融资券等债务融资工作；负责引进和组建各类产业引导基金、股权投资基金，并进行备案管理；参与风险投资、债券发行、股权投资等直接融资工作。

　　（8）协调、指导金融服务社会经济发展工作；引导、协调金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

　　（9）指导、推动企业上市工作；制定全市企业上市工作规划；负责上市企业的培育、初审与推荐；指导上市公司再融资、并购和资产重组等工作；配合证券监管部门加强对上市公司的监管，督促指导上市公司规范化运作。

　　（10）协调、推进全市农村金融改革与发展；优化农村金融发展环境，推动农村金融体系建设和产品服务创新；指导农村金融综合改革；协调推动涉农金融机构和中介服务机构增强金融强农惠农能力。

　　（11）指导、协调全市金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

　　（12）依照有关法律规定，对政府出资的金融机构的国有资产进行管理。

　　（13）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金融工作局部门预算包括：我局部门预算为市财政全额拨款行政单位预算。2018年单位内设4个科室，分别为综合处、传统金融处、金融创新处、资本运作处。2018年初实有行政人员13人，工勤聘用人员2人，共15人。

银川市金融工作局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3547.13	一、本年支出	3547.13	3547.13
（一）一般公共预算财政拨款	3547.13	（一）一般公共服务支出	254.12	254.12
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	22.13	22.13
		（九）医疗卫生与计划生育支出	11.06	11.06
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出	3250	3250
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	9.82	9.82
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	3547.13	支出总计3547.13

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
		3547.13	3547.13	3547.13	3547.13
2010302	一般行政管理事务	90	90	90	90
2179901	其他金融支出	3250	3250	3250	3250
2010301	行政运行	164.12	164.12	164.12	164.12
2210201	住房公积金	9.82	9.82	9.82	9.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32	6.32
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32	6.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	15.81	15.81
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74	4.74

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010302	一般行政管理事务	39.99	90		90	50.01	125%
2179901	其他金融支出	13394.22	3250		3250	-10144.22	-75.74%
2010301	行政运行	176.01	164.12	164.12		-11.89	-6.76%
2210201	住房公积金	8.53	9.82	9.82		1.29	15.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	6.32	6.32		6.32	632%
2101101	行政单位医疗	5.28	6.32	6.32		1.04	19.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	15.81	15.81		-3.83	-19.5%
2101103	公务员医疗补助	3.94	4.74	4.74		0.8	20.3%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		207.13	184.12	23.01
301	一、工资福利支出	195.65	183.34	12.31
30101	基本工资	41.97	41.97
30102	津贴补贴	44.39	44.39
30103	奖金	3.5	3.5
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81
30109	职业年金缴费	6.32	6.32
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
301113	住房公积金	9.82	9.82
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	61.83	49.52	12.31
302	二、商品和服务支出	11.48		10.7
30201	办公费	2.69		2.69
30202	印刷费	0.8		0.8
30203	咨询费
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用	3		3
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.9		0.9
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.1		0.1
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.78
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　7.41

6.8

0.61

　7.41

　6.8

　0.61

　3.9

　0.9

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

备注：本表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3547.13	一、本年支出	3547.13	3547.13
（一）一般公共预算财政拨款	3547.13	（一）一般公共服务支出	254.12	254.12
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	22.13	22.13
		（九）医疗卫生与计划生育支出	11.06	11.06
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出	3250	3250
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	9.82	9.82
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	3547.13	支出总计3547.13

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010302	一般行政管理事务	90		90	90
2179901	其他金融支出	3250		3250	3250
2010301	行政运行	164.12		164.12	164.12
2210201	住房公积金	9.82		9.82	9.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32		6.32	6.32
2101101	行政单位医疗	6.32		6.32	6.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81		15.81	15.81
2101103	公务员医疗补助	4.74		4.74	4.74

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010302	一般行政管理事务	90		90
2179901	其他金融支出	3250		3250
2010301	行政运行	164.12	164.12
2210201	住房公积金	9.82	9.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74

银川市金融工作局2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市金融工作局2018年财政拨款收支总预算3547.13万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3547.13万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出254.12万元、社会保障和就业支出22.13万元、医疗卫生与计划生育支出11.06万元、金融支出3250万元、住房保障支出9.82万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市金融工作局2018年一般公共预算拨款基本支出207.13万元，比2017年执行数据减少42.58万元，下降17.05%。其中：

人员经费184.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市金融工作局2018年一般公共预算拨款项目支出3340万元，其中：2010302科目2018年预算90万元，比2017年执行数据增加50.01万元，增长125%。主要用于金融局专项业务工作经费及全市金融业务知识专项培训经费。

2179901科目2018年预算3250万元，比2017年执行数据减少10144.22万元，下降75.74%。主要用于2018年全市新三板挂牌企业补贴及在银新设立金融机构奖励等。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市金融工作局2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.9万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.51万元，其中：因公出国（境）费减少3.8万元，主要原因为2018年因公出国人员数预算减少；公务用车购置费没有变化，均为0；公务用车运行费没有变化，均为0；公务接待费增加2.89万元，主要原因为2018年区外来银学习考察银川金融改革模式单位数增加，公务接待预算增加。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金融工作局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，与2017年执行数据一致。

（二）项目支出情况说明

银川市金融工作局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，与2017年执行数据一致。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

银川市金融工作局2018年收入总预算3547.13万元，支出总预算3547.13万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入3547.13 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出207.13万元，占5.84%；项目支出3340万元，占94.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市金融工作局机关运行经费财政拨款预算23.01万元，比2017年预算增加12.67万元，增长122%。

（二）政府采购情况

2018年，银川市金融工作局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及新调入、考录人员购置办公设备，属分散采购类别

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市金融工作局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.92万元；其他资产价值27.08万元。

备注：本部门没有所属单位。

（四）预算绩效情况

2018年没有重点项目，没有绩效评价。

（五）其他需说明的事项

预算公开《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

银川市金融工作局2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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