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索 引 号:640100-127/2019-00024 发布日期:2019-04-22
发布机构: 银川市园林管理局 责任部门: 银川市唐徕公园
名 称:银川市唐徕公园2017年部门决算公开表

银川市唐徕公园2017年部门决算公开表

目  录

 

    第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

   第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

我单位主要负责园林绿化养护管理工作,以及周边设施的维护与管理。丰富广大人民群众的文化生活,提供休闲娱乐场所;科普宣传教育及相关社会服务。

二、机构设置

2017年末单位内设机构1个,为财政补助事业单位, 年末共有财政供养在职人数55人. 2017年我单位在职人退休5人, 2017年末比2016年年末总人数减少5人.


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度收入50139871.05元(其中财政拨款收入23247433.41元,其他收入26892437.64元),支出54446370.46元,年末结转和结余6821247.16元。与上年相比收入增加了45.56%是因为新增管护绿地以及专项工程款的拨入,支出与上年相比增长了33.9%是因为存在尚未支付的唐六期绿化工程款。

二、收入决算情况说明

我单位2017年度收入50139871.05元,其中:财政拨款收入23247433.41元,占46.37%,其他收入26892437.64元,占53.64%。

三、支出决算情况说明

我单位2017年支出总金额54446370.46元,其中:基本支出24632573.13元,占45.24%;项目支出29813797.33元,占54.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度财政拨款总收入23247433.41元(其中一般公共预算财政拨款收入21247433.41元,政府性基金预算财政拨款收入2000000元),全年财政拨款总支出29389457.24元(其中一般公共预算财政拨款支出29161371.94元,政府性基金预算财政拨款支出228085.3元),财政拨款收入减少6785066.59元,下降了22.59%,支出增长8012657.24元,37.48%,财政拨款收入减少主要原因是相较于2016年拨入工程款减少,支出增加是由于支付上一年度工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。我单位2017年一般公共预算财政拨款支出合计29161371.94元,占本年支出合计的99.22%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8618771.94元。主要原因是项目支出比上年增加了,致本年一般公共预算财政拨款支出总体比上年增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出29161371.94元,主要用于以下方面:基本支出21477900.94元(其他行政事业单位离退休支出64461元,公务员医疗补助支出4398.48元,城乡社区环境卫生支出20483044.53元);一般行政管理事务200000元,城乡社区环境卫生支出7483471元均为项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17463800元,支出决算为29161371.94元,完成年初预算的166.98%。决算数大于预算数的主要原因:绿化工程款的支付。其中:1. 社会保障和就业支出64,461.00;2. 医疗卫生与计划生育支出4,398.48;3. 城乡社区支出28,166,515.53;4. 城乡社区环境卫生27,966,515.53;5. 农林水支出759,600.00;住房保障支出166,396.93

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21477900.9元,其中:人员经费支出总计8715519.73元,公用经费支出总计12762381.21元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7460927.47元。较2016年决算数增加923527.47元,增长14.13%。

2.商品和服务支出12623345.21。较2016年决算数增加4146645.21元,增长48.92%。

3.对个人和家庭的补助1254592.26。较2016年决算数减少1208007.74元,降低 49.05%。

4.其他资本性支出139036.00。较2016年决算数减少177864元,降低 56.12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支支出预算数为0元,支出决算为38693.64元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算数为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算数为38693.64元,完成预算的0%;公务接待费支出决算数为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位按照绿地面积核拨养护经费,预算中无“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少306106.36元,下降88.78%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行支出决算减少306106.36元,下降88.78%;公务接待费支出减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行支出减少的主要原因是,2017年较上年度相比无公务用车购置费用,工程数也相对减少,造成2017年度公务用车购置及运行费用较上年降幅明显。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为38,693.64元,占100%公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费支出38693.64元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出38693.64元,主要用于公务用车的油费及保养维护费。

2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于。国(境)外接待费支出0元,主要用于。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,000,000.00元,本年支出228,085.30元,年末结转和结余1,959,133.22元。较2016年决算数增加(减少)584715元,降低2.8%,主要原因是:本年收入的2000000其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出用于市民休闲公园。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

我单位为定额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2017年,银川市唐徕公园政府采购预算213500元,支出决算总额124099元,完成年初预算的58.22%。其中:政府采购货物预算213500元,支出决算总额124099元,完成年初预算的58.22%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积635.84平方米,共有车辆13辆,其中:一般公务用车1辆;其他用车12辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位根据相关规定,把加强预算绩效管理作为提高财政资金使用效益的重要抓手,不断加强制度建设,探索加强绩效管理的有效途径,不断扩大绩效管理覆盖面,切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

银川市唐徕公园2017年在部门决算中暂未增加项目绩效评价。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位2017年没有重点项目,也无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位2017年没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

附件:1收入支出决算总表(公开01表)

        2、收入决算表(公开02表)

        3、支出决算表(公开03表)

        4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

        5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

             7、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(公开07表)

   8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 


附件:

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