银川市森林公园2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市森林公园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市森林公园2018年财政拨款收支总预算599.09万元。收入预算包括：一般公共预算拨款599.09万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：城乡社区支出599.09　万元。

二、关于银川市森林公园2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市森林公园2018年一般公共预算拨款基本支出    0万元，比2017年执行数据减少0万元，下降0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市森林公园2018年一般公共预算拨款项目支出    599.09万元，其中：

城乡社区环境卫生2018年预算599.09万元，比2017年执行数据减少42.79万元，下降6.67%。主要用于城乡社区类支出，1、银川市森林公园2018年运行管理经费599.09万元。

三、关于银川市森林公园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市森林公园2018年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市森林公园2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市森林公园2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市森林公园2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元。

五、关于银川市森林公园2018年收支预算情况的总体说明

银川市森林公园2018年收入总预算599.09万元，支出总预算599.09万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入599.09万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出0万元，占0 %；项目支出    
599.09万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市森林公园本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2017年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2018年，银川市森林公园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市森林公园占用使用国有资产总体情况为房屋7765.08平方米，价值373.23万元；土地89190平方米，价值0万元；车辆12辆，价值127.69万元；办公家具价值40.01万元；其他资产价值1397.95万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋7765.08平方米，价值373.23万元；土地    89190平方米，价值0万元；车辆12辆，价值127.69万元；办公家具价值40.01万元；其他资产价值1397.95万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市森林公园重点项目绩效评价：2017年，我单位除正常承担森林公园的绿化养护、运营管理等工作，还承担了银川花博园部分项目的建设任务及综合馆从开馆前到闭馆的全面工作，在工期紧、任务重的情况下，我单位圆满完成了花博园的各项工作，取得了社会各界的一致好评。

（五）其他需说明的事项

银川市森林公园为2011年12月31日由拉普斯公司现状移交，故土地只有面积无价值。移交房屋因无竣工验收资料，按照财政部文件《财政部关于印发<行政事业单位资产清查核实管理办法>的通知》（财资【2016】1号）第四章第二十五条 “对于清查出来的缺乏价值确定依据的盘盈资产，可以委托具有专业胜任能力的资产评估机构进行资产评估，以评估值确定依据，没有相关凭据也未经评估的，应当按照名义金额（即人民币1元）入帐。”的规定按照名义金额（即人民币1元）入帐。

银川市森林公园2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。