一、银川市机关事务管理局概况 

　　（一）主要机构及职能 

　　我局成立于2006年5月，内设8个处室，分别是办公室、物业处、生活服务处、会务中心、安全保卫处、监察室、节能管理处、固定资产处，核定编制36名，编制控制数1名。主要负责银川市行政中心及代管单位办公场所的物业、生活保障、安全保卫、会议服务、固定资产、节能降耗等的管理；负责政府的接待工作；负责人民广场卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作；负责执法执勤车辆的平台管理。 

　　(二)部门决算编报构成 

　　2016年决算报表由8张表构成：公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开08表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表。 

　　二、银川市机关事务管理局2016年部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　（二）收入决算表（公开02表） 

　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、银川市机关事务管理局2016年部门决算情况说明 

　　（一）2016年收入支出决算总表情况说明 

　　本年度收入47,507,799.64元，较上年53,748,733.32元减少6,240,933.68元，支出45,772,957.75元，较上年53,259,137.64元减少7,486,179.89元，收支结余3,112,059.38元较上年1,377,598.49元增加1,734,460.89元。收支减少原因为大型维修工程的减少，结余增加原因为在建工程款未支付。 

　　（二）2016年收入决算表情况说明 

　　本年度收入合计47,507,799.64元，其中一般公共服务支出收入合计41,485,594.16元，社会保障和就业支出收入合计189,365元，医疗卫生与计划生育支出收入合计294,300元，城乡社区公共设施收入合计5,280,000元，住房保障支出收入合计258,540.48元。较2015年收入决算53,747,933.22元减少6,240,133.58元，减少原因为大型维修工程减少。 

　　（三）2016年支出决算表情况说明 

　　本年支出合计45,772,957.75元，其中基本支出5,767,523.77，项目支出40,005,433.98较2015年收入决算53,259,137.64元减少7,486,179.89元， 减少原因为大型维修工程减少。 

　　（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　本年一般公共预算财政拨款年初结转和结余1,377,598.49元，收入合计47,497,799.64元，支出合计45,763,338.75元，年末结转结余3,112,059.38元。本单位本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。2015年一般公共预算财政拨款年初结转结余888,002.81元，收入合计53,747,933.32元，支出合计53,258,337.64元，年末结转结余1,377,598.49元。收入较去年减少6,250,133.68元，支出较去年减少7,494,998.89元,减少原因为大型维修工程减少。 

　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　本年公共预算财政拨款基本支出合计5,757,904.77元，其中工资福利支出4,070,291.17元，商品和服务支出928,937.57元，对个人和家庭的补助680,170元，其他资本性支出78,506.03元,2015年基本支出合计5,482,861.34元，较去年增加275,043.43元，增加原因为代管部门的增加。 

　　本年公共预算财政拨款项目支出合计40,005,433.98元，其中工资福利支出1,045,231.70元，商品和服务支出35,178,691.31元，对个人和家庭的补助69,119元，其他资本性支出337,391.97元,对企事业单位的补贴3,375,000元2015年项目支出合计47,775,476.30元， 较去年减少7,770,042.32元，减少原因为政府立项投资项目的减少。 

　　（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　本年基本支出合计5,757,904.77元，其中一般公共服务支出5,015,699.29元，社会保障和就业支出189,365元，医疗卫生与计划生育支出294,300元，住房保障支出258,540.48元。2015年基本支出5,482,861.34元，人员经费475.05万，公用经费100.74万元，较去年增加275,043.43元，增加原因为代管部门的增加。 

　　（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　本年度“三公”经费支出合计713,154.85元，1．因公出国（境）费48,995元，因公出国1人/次，（1）公务用车购置费0，（2）公务用车运行维护费663,915.85元，3．公务接待费244元，累计1批10人次，公务用车保有量5辆，机关运行经费1,007,443.60元。2015年“三公”经费合计184,663.68元，较去年增加528,491.17元，公务用车购置及运行维护费184,267.68元,较去年增加479,648.17元，公务接待费396元，较去年减少152元。“三公”经费增加主要原因为政府公务用车综合保障平台的投入运营。 

　　本年“三公经费”年初预算210,000万，决算较预算增加503,154.85元，增加原因主要为执法执勤车辆综合执法平台的投入运营。 

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

　　本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 

　　（九）2016年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　2016年机关运行经费1,007,443.60元，2015年机关运行经费549,859.85元，较上年增长457,583.75元，主要原因为外管单位的增加导致相关费用发生增长。 

　　（2）关于政府采购支出 

　　2016年政府采购项目共一项，为“行政中心维修改造项目”主要包括行政中心电梯维修、直燃机更换、屋面防水及地上停车场改造、空调清洗等工程，预算资金1100万，累计完工910万，实际支付528万元。本项目从2015年开始实施，本年未增减。 

　　（3）关于国有资产占用情况 

　　国有资产一般公务用车5辆与去年相比未变化。 

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　2016年，我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了相关管理制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。 

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。