银川市机关事务管理局2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市机关事务管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市机关事务管理局2018年财政拨款收支总预算5537.47万元。收入预算包括：一般公共预算拨款5537.47万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目分类一般公共服务支出 5365.26万元、社会保障和就业支出 88.78 万元、医疗卫生与计划生育支出45.8万元、住房保障支出37.63万元。

二、关于银川市机关事务管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市机关事务管理局2018年一般公共预算拨款基本支出1315.47万元，比2017年执行数据699.97万元增加615.5万元，增长47%。其中：

人员经费1099.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费216.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市机关事务管理局2018年一般公共预算拨款项目支出4222万元，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算320万，比2017年执行数据增加320万元，增加100 %，主要用于四大机关及纪检委全年接待工作；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算702万，比2017年执行数据439.44增加262.56万元，增加60 %，主要用于代管单位管理费用及车辆综合保障平台运行费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2018年预算3200万，比2017年执行数据2804.38增加395.62万元，增加14 %，主要用于行政中心运行费。

三、关于银川市机关事务管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市机关事务管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为221万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费220万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年无变化，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费0万元无变化；公务用车运行费220万，无变化；公务接待费1万元，无变化。

四、关于银川市机关事务管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市机关事务管理局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据无增减变化。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市机关事务管理局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，与去年相比无增减变化。

五、关于银川市机关事务管理局2018年收支预算情况的总体说明

银川市机关事务管理局2018年收入总预算5537.47万元，支出总预算5537.47万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入5537.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1315.47万元，占24%；项目支出4222万元，占76%，事业单位经营支出0元；上缴上级支出0元；对附属单位补助支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市机关事务管理局本级行政中心运行经费财政拨款预算2800万元，比2017年预算2391万元增加了409万元，增长17%。

（二）政府采购情况

2018年，银川市机关事务管理局政府采购预算1000万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋12090.83平方米，价值6578.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆60辆，价值1158万元；办公家具价值960万元；其他资产价值2370万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12090.83平方米，价值6578.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆60辆，价值1158万元；办公家具价值960万元；其他资产价值2370万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

部门预算公开，既是政务公开的重要内容，也是实现民主理财、加强民主监督和社会监督，建立公共财政的本质要求，更是规范部门预算编制，提高预算的科学性和合理性，从而促进部门更好地履行工作职能，严格执行使用好财政资金，进一步提高资金的经济和社会效益。为此，我们将以此为契机，在预算执行中着力抓好以下几个方面：1.严格执行预算，确保预算执行的严肃性。严格按照预算确定的项目使用规定，实行专款专用，所用项目经费的列支都必须符合项目支出的要求，不得随意调整，确需调整的，严格依照法定程序运作。2.认真执行规定，提高资金的使用效益。根据部门预算公开的指导事项和原则，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，促进部门财务收支行为程序化、规范化和法制化，增强实施项目的操作性，努力提高财政资金的质量和效益。3.加强内部管理，不断提高财务管理水平。要精打细算，

注重节约，结合部门实际，不断总结经验教训，提高管理水平，进一步推进预算编制、执行的规范化工作，加快预算公开平稳步伐。同时，主动接受市政府的监督，积极配合审计、财政等部门的审计和检查。

 

 

 

银川市机关事务管理局2018年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。