银川市政协办公厅2014年度决算分析报告
根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：
一、部门（单位）情况
基本情况
1、主要职能。
银川市政协办公厅是市政协的综合办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在常委会和主席会议领导下工作。
2、机构人员情况。
2014年末单位内设机构6个，为秘书处、人事保卫处、行政接待处、委员联络处、老干部处和专委会办公室，内设机构比机构比去年没有增加数量。
3、机构人员当年变动情况及原因。
2014年末共有财政供养人数91人，比上年净减少3人。其中在职人员45人，数量较2013年减少4人，原因为调出2人、调入1人、退休2人、去世1人；离退休人员46人（离休人员1人，退休人员45人），增加退休人员2人，去世1人，数量上较2012年增加1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2014年度收入、支出预算1079.77万元，2013年度收入、支出预算925.16万元。2014年度较上年度增加16.71%，主要是人员经费的增加，人员经费支出增加35.23%。
（二）收入支出执行情况
项 目 2014年 2013年 14年比13年增减差异（+-）
1、收入项目 1228.95 1241.72 -12.77
财政拨款 1227.85 1241.36 -13.51
预算外资金 0
事业收入
其他收入 1.1 0.35 0.75
2、支出项目 1193.62 1222.16 -28.54
1）基本支出 1021.57 969.51 52.06
人员支出 592.19 558.7 33.49
公用支出 64.94 57.54 7.4
对个人家庭补助支出 363.43 349.7 13.73
其他资本性支出 1.01 3.57 -2.56
2）项目支出 172.06 252.65 -80.59
公用支出 159.59 223.37 -63.78
对个人家庭补助支出 1.46 1.57 -0.11
基本建设支出
其他资本性支出 11.01 27.71 -16.7

项 目 2014年 2013年 14年比13年增减差异（+-）
1、收入项目 1228.95 1241.72 -12.77
财政拨款 1227.85 1241.36 -13.51
预算外资金 0
事业收入
其他收入 1.1 0.35 0.75
2、支出项目 1193.62 1222.16 -28.54
1）基本支出 1021.57 969.51 52.06
人员支出 592.19 558.7 33.49
公用支出 64.94 57.54 7.4
对个人家庭补助支出 363.43 349.7 13.73
其他资本性支出 1.01 3.57 -2.56
2）项目支出 172.06 252.65 -80.59
公用支出 159.59 223.37 -63.78
对个人家庭补助支出 1.46 1.57 -0.11
基本建设支出
其他资本性支出 11.01 27.71 -16.7

根据上述分析表：收入项目2014年决算数比2013年决算数净减少12.77万元，其中财政拨款减少13.51万元、其他收入增加0.75万元。财政拨款收入的减少主要的原因为余额年终结转清理上缴财政。
支出项目比2013年减少28.54万元，其中基本支出净增加52.06万元，其增加基本支出原因是人员经费支出的增加。项目支出净减少80.59万元，其项目支出净减少原因是实施厉行节约支出的减少。
1、收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
项 目 预算数 决算数 决算比预算增减差异额（+-） 决算比预算增减差异率（%）
1、收入项目 1079.77 1228.95 149.18 13.8%
财政拨款 1079.77 1227.85 148.08 13.7%
预算外资金 　
事业收入
其他收入 　 1.1 1.1 100%　
事业基金弥补 　 　
2、支出项目 1079.77 1193.62 113.85 10.54
1）基本支出 870.62 1021.57 150.95 17.33%
人员支出 437.92 592.19 154.27 35.23%
公用支出 100.02 64.94 -35.08 -35.07%
对个人家庭补助支出 332.68 363.43 30.75 9.24%
其他资本性支出 　 1.01 1.01 100%　
2）项目支出 209.15 172.06 -37.09 -17.73%
公用支出 192.15 159.59 -32.56 -16.95%
对个人家庭补助支出 2　 1.46 -0.54 -27%　
其他资本性支出 15 11.01 -3.99 -26.6%
基建支出

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2014年部门预算安排收入1079.77万元，其中：财政拨款1079.77万元。2014年部门决算比部门预算增加149.18万元，其中财政拨款增加148.08万元、非本级财政拨款1.1万元，增加主要因素是人员经费支出的增加。
2014年部门预算安排支出1079.77万元，其中基本支出870.62万元，项目支出209.15万元。2014年部门决算比部门预算总支出增加113.85万元，其中基本支出增加150.95万元，包括人员支出增加154.27万元、对个人家庭补助支出增加30.75万元、其他资本性支出增加1.01万元，公用支出减少35.08万元；项目支出减少37.09万元。
人员支出增加原因：2014年工资调资及补发工资，增加人员工资、一次性奖金、滚动工资其他工资福利支出增加等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是离退休人员工资调整增加公积金基数的调整去世人员丧葬费的增加等。
2、收入支出结构分析
收入结构图 收入 比重
合计 1228.95
行政运行 604.83 49.22%
一般行政管理事务 39 3.17%
政协会议 105 8.54%
参政议政 45.15 3.67%
其他政协事务支出 20 1.63%
未归口管理的行政单位离退休 324.52 26.42%
行政单位医疗 23.14 1.88%
公务员医疗补助 30.88 2.51%
住房公积金 36.43 2.96%

支出结构图
支出 比重
合计 1193.62
行政运行 607.81 50.92%
一般行政管理事务 45.39 3.8%
政协会议 96.32 8.07%
参政议政 18.75 1.57%
其他政协事务支出 11.59 0.97%
未归口管理的行政单位离退休 325.66 27.28%
行政单位医疗 23.14 1.94%
公务员医疗补助 30.88 2.59%
住房公积金 34.08 2.86%
3、重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：
三公经费支出（万元） 2014年 2013年 增减差异额 增减差异率
出国经费 　 1.37 -1.37 　
公务用车运行费 48.71 55.22 -7.05 -12.76%
公务接待费 0.18 2.58 -2.4 -93%
合计 48.89 59.17 -10.82 -18.30%

（2）会议费支出情况：
会议费2014年度财政预算收入105万元，决算支出96.32万元，节约8.68万元，增减差异率-8.3%。
2013年度决算支出127.62万元，2014年度节约31.3万元，增减差异率-24.5%。
（三）年末结转和结余情况
1、分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
2014年末收支结余为183.22万元。其中，基本支出节余为12.21万元（含行政运行结余1.1万元，住房公积金11.10万元）；项目支出节余171.01万元（含一般行政管理事务结余10.48万元，政协会议结余104.44万元，参政议政结余37.14万元，其他政协事务支出结余18.95万元）。
（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因
政协会议项目经费结余104.44万元，原因是原本2014年度召开的政协第十二届3次全委会议于2015年1月召开，财政预算拨款100万元，会议经费尚未支付。其他结余一方面是部分款项尚未支付，一方面是单位实施厉行节约后压缩开支。
三、资产负债情况分析
资产负债对比分析
2014年末行政单位资产总值为881.35万元，负债总值为15.84万元，资产负债率为1.8℅；在资产总值中，流动资产为199万元，占22.58%，固定资产682.28万元，占77.41%；在负债中：流动负债为15.84万元，占100%，年末净资产为865.5万元，其资产负债结构比较合理。



银川市政协办公厅
2015年9月25日

附件：