第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14,251,784.29元，支出总计14,251,784.29元。与上年相比，收、支总计各减少1,726,439.61元，各下降10.8%，主要原因是项目支出收入减少了2017年度增加的“市政协信息化平台建设资金”项目58万元、“会议室数字化改造”项目10万元;本年度退休5人人员经费支出及日常公用经费减少551,701.86元、84,715.10元。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12,452,571.13元，其中：财政拨款收入   12,422,571.13元，占 99.76 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 30,000.00 元，占 0.24 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12,068,900.88元，其中：基本支出   10,021,510.28元，占 83.04 %；项目支出 2,047,390.60 元，占 16.96  %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占  0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 12,422,571.13元，支出总计   12,058,598.88元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,409,031.69元 、1,060,442.28 元，下降 10.19 %、8.08 %，主要原因是项目支出收入减少了2017年度增加的“市政协信息化平台建设资金”项目58万元、“会议室数字化改造”项目10万元;本年度退休5人人员经费支出及日常公用经费减少551,701.86元、84,715.10元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 12,058,598.88 元，占本年支出合计的 99.91 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,060,442.28 元，下降8.08%，主要原因是项目支出收入减少了2017年度增加的“市政协信息化平台建设资金”项目58万元、“会议室数字化改造”项目10万元;本年度退休5人人员经费支出及日常公用经费减少551,701.86元、84,715.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 12,058,598.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,022,186.32  元，占 83.11 %；社会保障和就业（类）支出 752,111.80 元，占 6.24 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 782,300.00 元，占 6.49 %；住房保障（类）支出 487,000.76 元，占 4.04%，其他支出（类）支出 15,000.00 元，占 0.12 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,341,600.00元，支出决算为 12,058,598.88 元，完成年初预算的 97.70 %，其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7,899,200 元，支出决算为 7,985,097.72 元，完成年初预算的 101.09 %，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调增。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300,000 元，支出决算为 504,649.81元，完成年初预算的168.22%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加新增公务用车小轿车一辆。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为1,104,000元，支出决算为 787,814.51 元，完成年初预算的71.36%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制相关经费的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 457,500 元，支出决算为509,018.30 元，完成年初预算的111.26%，决算数大于预算数的主要原因是参政议政--委员活动经费预支2019年度为政协全体委员及常委订阅《人民政协》报刊费29485元。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 193,000 元，支出决算为208,005.98元，完成年初预算的 107.78 %，决算数大于预算数的主要原因本年度支付了上年度“市政协信息化平台建设资金”项目尾款及二次开发费。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为27,600.00元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增财政专项支出--驻村第一书记生活工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 30,300 元，支出决算为30,295.00元，完成年初预算的 99.98%，决算数与预算数支出基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 770,000 元，支出决算为721,816.80元，完成年初预算的 93.74  %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 308,000元，支出决算为0元，完成年初预算的 0  %，决算数小于预算数的主要原因本年度单位职业年金于2019年度清算缴纳。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为308,000.00 元，支出决算为308,000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数无增减变化。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为 474,300.00元，支出决算为474,300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无增减变化。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 475,600元，支出决算为454,643.00元，完成年初预算的 95.59 %，决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 21,700 元，支出决算为32,357.76元，完成年初预算的 149.11 %，决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因为财政拨款支出项目保障奖励金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10,021,510.28元，其中：人员经费 9,133,577.55元，公用经费887,923.73元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 9,004,382.55 元，较年初预算数减少49,617.45元，下降 0.55 %，主要原因是人员变动增加退休人员5名；较上年决算数增加 215770.04  元，增长 2.46 %。

2.商品和服务支出 879,824.74 元，较年初预算数减少312,975.26元，下降 26.24 %，主要原因是单位严格控制相关经费的支出；较上年决算数减少 11,343.09 元，下降 1.27 %。

3.对个人和家庭的补助129,195.00元，较年初预算数增加98,895元，增长 326 %，主要原因是列支了2017度招商引资奖励金；较上年决算数减少 767,471.19 元，下降 85.59 %，主要原因是2017年度本科目列支了住房公积金与采暖补贴。

4.其他资本性支出8,107.99元，较年初预算数减少1,892.01元，下降 18.92 %，主要原因是单位严格控制相关经费的支出；较上年决算数减少73,372.01 元，下降 90.05 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为445,300元，支出决算为257,843.35元，完成年初预算的 57.90 %。与上年相比，增加140,023.96元，增长 118.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是严格控制相关业务经费的支出，本年无因公出国（境）、公务接待费用支出。公务用车购置及运行维护费本年支出257,843.35元，其中公务用车购置费195,300.00元根据《银川市财政局 银川市公务用车制度改革领导小组办公室关于对市委办公厅 市人大办公厅 市政府办公厅 市政协办公厅更换公务用车的报告》调出拉普拉多越野车一辆，重新购置小轿车一辆，金额195,300.00元；公务用车运行维护费62,543.35元，比上年多支出10,862.96元是车辆维修费的增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 80,000 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 52,119.00 元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 355,300 元，支出决算为257,843.35元，完成年初预算的 72.57%,；比上年增加206,162.96 元，增长 398.92 %，比上年增长的原因是根据《银川市财政局 银川市公务用车制度改革领导小组办公室关于对市委办公厅 市人大办公厅 市政府办公厅 市政协办公厅更换公务用车的报告》调出拉普拉多越野车一辆，重新购置小轿车一辆，金额195,300.00元。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的经费支出。其中：公务用车购置费支出为195,300.00元，公务用车运行维护费支出62,543.35元，主要用于车辆保险费、维修费、汽油费、过路费停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量为 6 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 10,000 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 14,020.00 元，下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费用支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1,202,800 元，支出决算为 887,923.73元，完成年初预算的 73.82 %；比上年减少   84724.10元，下降 8.71 %。决算数小于预算数的主要原因压缩办公经费及公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，办公用房所属权归银川市机关事务管理局所有。共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金1,534,000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,534,000 元，从评价情况来看，财政项目支出绩效评价方法从1、项目决策：绩效目标合理性 、绩效指标明确性、战略目标适合性、立项依据充分性、项目立项规范性; 2、项目管理：预算执行率、资金到位率、到位及时率、资金使用情况、项目管理制度健全性、绩效运行监控有效性；3、项目绩效：实际完成率、完成及时率、质量达标率、社会生态经济效益、可持续性、社会公众或服务对象满意度等方面进行绩效评价。

    2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。“全委会会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为1,074,000 元，执行数为   787,814.51元，完成预算的73.35 %。主要产出和效果：一是市政协办公厅负责实施的2018年政协全委会会议项目，在项目决算上科学合理，在项目管理方面规范到位，基本上达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为 “优秀”；二是会议圆满完成确定的7项议程，委员编写大会发言材料10篇，委员就我市经济建设、交通管理等方面的问题作大会发言；参会委员对政府工作报告及其他报告进行讨论协商，形成《关于市政协十三届二次会议委员讨论情况的报告》呈送市委、市政府，市委、市政府主要领导十分重视，及时作批示，提出具体要求，市政府办以文件形式，将委员所提意见和建议分解到相关职能部门抓落实。大会收到委员提案441件。审查立案199件，作来信处理11件。会后及时会同市委办、市政府办，把立案的提案交付提案承办单位研究，至2018年8月交付的提案全部办结，委员对办理结果表示满意或基本满意。项目绩效目标基本完成。 

发现的问题及原因：政策建议：对项目设立的必要性、项目设计的科学性、预算资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性提出建议。 下一步改进措施：针对存在的问题，提出相关改进措施。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。