2015年，面对复杂的经济形势，我县财政工作紧紧围绕县委、政府中心工作，认真贯彻全区财政工作会议精神，全力稳增长，加快调结构，不断优化财政收支，圆满完成了年初人代会确定的各项财政收支任务。 

　　一、收入预算执行情况 

　　2015年完成县本级财政总收入391020万元，完成年度预算任务的135.3%，增长46.01%，其中：一般公共预算收入144588万元，完成年度预算任务的104.7%，增长15.2%（税收收入完成93376亿元，下降9.24%，其中地税完成税收收入81478万元，完成年度预算任务的77.6%，下降11.2%；国税完成税收收入11898万元，完成年度预算任务的90.82%，增长6.92%；非税收入完成51212万元，完成年度预算任务的256.06%，增长126.21%）。政府性基金收入246432万元，完成年度预算任务的163.31%，增长73.2%（其中：土地出让金收入242007万元，完成年度预算任务的163.52%，增长76.1%）。 

　　二、支出预算执行情况 

　　2015年县财政总支出568770万元，为年度变动预算的96.95%，增长32.87%，其中：一般公共预算支出314726万元,增长12.88%；基金预算支出254044万元，增长70.24%。 

　　一般公共预算支出项目为：一般公共服务支出14938万元，国防支出1084万元，公共安全支出11744万元，教育支出42747万元，科学技术支出2044万元，文化体育与传媒支出3637万元，社会保障和就业支出30538万元，医疗卫生支出16712万元，节能环保支出15520万元，城乡社区事务支出58995万元，住房保障支出57238万元，农林水事务支出42493万元，交通运输支出8146万元，资源勘探电力信息事务支出2610万元，商业服务业事务支出2671万元，国土资源气象事务支出1920万元，粮油储备支出412万元，债务付息（仅指地方债和国债转贷）支出1277万元。 

　　政府性基金支出项目为：社会保障和就业支出211万元，城乡社区事务支出245196万元，资源勘探电力信息事务支出224万元，其他支出8413万元。 

　　三、财政预算执行结果  

　　全年实现财政总收入1109097万元,上年结转16524万元，财政总支出1116211万元，年终滚存结余9410万元。 

　　（一）一般公共预算执行结果：全县一般公共预算总收入335960万元，其中：本年本级收入144588万元，自治区财政补助收入169028万元，新增地方政府债券收入10000万元，调入资金12344万元；上年结转5700万元；全年总支出335001万元，其中：一般公共预算支出314726万元，国债转贷还本36万元，上解支出1206万元，安排预算稳定调节基金19033万元；年终滚存结余6659万元，全部按规定结转下年使用。 

　　（二）基金预算执行结果：全县基金预算总收入为258315万元，其中：本年本级收入246432万元，自治区财政补助收入11883万元；上年结转10824万元；全年总支出266388万元，其中：基金预算支出为254044万元，调出资金12344万元；年终滚存结余2751万元，全部按规定结转下年使用。 

　　（三）置换地方债务结果：2015年置换地方政府债券收入514822万元，其中置换一般地方政府债券收入251924万元，置换专项地方政府债券收入262898万元；置换地方政府债券支出251924万元，其中置换一般地方政府债券支出251924万元，置换专项地方政府债券支出262898万元。 

　　上述数字是2015年12月31日快报统计数据，在地方财政决算审查汇总，并与自治区财政办理结算后将会有一些变化，届时将向县人大常委会报告。 

　　四、2015年财政预算执行主要效果 

　　（一）多措并举，力促收入增长。一是加强税收征管。财政和税务部门高度重视税收工作，紧密配合，坚持把抓收入工作放在首位，多次召开联席会议，研究解决税收过程中出现的问题，加大征管力度，提高征管质量，确保做到应收尽收，在对大税种进行精细化管理的基础上，不放过任何小税种，坚决杜绝了“跑、冒、滴、漏”现象的发生。二是制定综合治税措施。为促进全县经济健康发展和财政收入稳定增长，出台了《永宁县社会综合治税工作实施方案》，根据我县实际建立综合治税“三个一”工作机制，主抓七项重点工作，形成财政收入可持续增长长效机制。三是规范非税收入管理。财政部门认真贯彻财政部关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的相关规定，规范各项收费，应减尽减，应缴尽缴，并加强了监督检查。 

　　（二）注重财源建设，多方筹集资金。一是及时把握政策，主动捕捉项目信息，配合相关部门及时申报项目，继续抓好节能环保项目、“一事一议”项目、特色小城镇中心村、危房危窑及棚户区改造项目、农业基础设施建设补助、交通及城市基础建设项目等财政投资大、社会效益明显的项目资金争取工作，全年到位资金20.72亿元。二是加强与各商业银行合作，争取银行信贷支持，共争取银行贷款33亿元，主要用于农民征地拆迁补偿和小城镇中心村等重点项目建设。同时积极争取自治区政府债券置换存量债务资金51.48亿元，有效化解政府债务，维护政府信誉，降低政府性债务风险。 

　　（三）规范财政支出，着力保障民生。一是教育事业支出42747万元，主要用于中小学校舍安全建设、教学设备采购、义务教育保障、寄宿生生活补贴等教育均衡性发展。二是社保保障支出30749万元失地农民养老保险补助、城乡居民养老保险补助、城乡居民医疗保险补助、公务员医疗补助、“56789暖心工程”、失业及创业人员各类技能培训、行政事业单位养老保险制度改革补贴、政府购买公益性岗位人员经费等。三是医疗与计划生育支出16712万元五是生态移民建设工程支出8000万元，主要用于建设移民区房屋、道路、设施农业等。六是地方债务置换514822万元，主要用于工程欠款及征地拆迁补偿支出。, 主要用于县级公立医院及乡镇卫生院综合改革、医疗设备购置、城乡医疗救助、城乡独生子女户、农村计划生育两女户参加城乡居民医疗保险补助、流动人口管理与服务经费、解决乡镇卫生院和社区卫生服务站信息化建设等。四是住房保障支出57238万元，主要用于李俊镇、望洪镇小城镇，八渠、新华、幸福小镇、杨和新村等项目建设。，主要用于 

　　（四）科学调度资金，助推经济社会发展。一是农林水事务支出42493万元，主要用于特色农业发展、培育家庭农场、发展壮大村集体经济项目、农村土地确权工作项目、设施农业园区提质增效、特色经济林、葡萄产业建设、畜禽标准化健康养殖、农村金融改革创新试点工作引导等。二是节能环保支出15520万元，主要用于闽宁镇垃圾填埋场工程、农村环境综合整治示范项目长效运行、农村饮用水源地保护、天然林资源保护工程、限排设备安装、新星月生物工程有限公司淘汰落后产能等。三是科学技术支出2043万元，主要用于知识产权保护、科学技术普及、科技攻关项目、成果转化项目、现代农业技术体系建设、科技支撑计划项目等。 

　　（五）完善基本公共服务体系，促进社会和谐发展。一是文化体育支出3637万元，主要用于永宁县数字影院建设、利民广场舞台灯光音响设备、电视台、图书设备采购及装修、非物质文化遗产保护、公共图书馆免费开放、电视问政专题节目等。二是公共安全支出11744万元，主要用于城市综合监控报警联网系统建设、智能交通综合管控系统建设、政法系统装备建设、道路交通安全管理、闽宁法庭、李俊法庭建设、社区矫正和安置帮教、矛盾纠纷排查、法律援助等。三是城乡建设支出304191万元，主要用于市民公园建设、三沙源项目建设、路政路灯维修管理、垃圾收集转运、公厕管护、环卫工人电动三轮车购置、中干沟道路及排水工程建设、处理厂污水处理、被征地农民养老保险基金配套等。四是交通运输支出8146万元，主要用于望通路、闽宁镇公路、西部水系道路、滨河大道、农村公路等道路的养护、道路运输站场安全监管及环境整治等。 

　　（六）突出财政监管，提升资金使用效益。始终把加强财政资金监管放在突出位置，切实采取有效措施，努力提升财政资金使用效益。一是加强国有资产监管。进一步完善资产配置预算审批程序，切实加强新增资产购置的专项审核，对资产配置实行标准与数量上的双重控购。共组织拍卖会2次，拍卖实现资产处置收入9104万元。二是完善政府采购机制。强化政府采购预算约束力和执行力，严格规范政府采购招标程序。政府采购完成集中采购项目255批次，预算金额3.92亿元，实现政府采购合同金额3.64亿元,节约资金2744万元。三是强化工程预决算审查。配合项目单位做好项目实施过程中的实地勘察、工程设计变更、工程预决算等管理工作，从源头上切实抓好了项目施工跟踪评审。全年共编制预算工程项目62个，预算造价16.25亿元；编制决算工程项目905项，提送值10亿元，审定值9.48亿元，核减值5200万元。四是发挥核算中心审核职能。核算中心严把审核关，拒付不合理、不合法、不符合财务规定的业务411笔，金额达1954万元。五是加大监督检查力度。根据自治区及银川市的安排，牵头开展了“四个清理”专项行动，对政府债务、政府存量资金及行政事业单位固定资产进行专项清理。严格执行中央“八项规定”及区、市、县若干规定，继续从严控制“三公”经费，全县“三公”经费同比下降23.87%。 

　　（七）深化财政改革，健全科学理财机制。深入推进部门预算、国库集中支付、预算绩效评价等财政改革工作，健全科学理财机制，不断提高财政管理工作绩效，推动财政事业科学发展。一是推进预算改革。深入学习、宣传、执行新《预算法》，特别是把《预算法》中完善政府预算体系，健全透明预算制度、改进预算控制方式，规范地方政府债务管理，严控债务风险，推进基本公共服务均等化、坚持厉行节约，硬化预算支出约束等作为学习和宣传的重点内容。举办新《预算法》专题培训班，对全县财政干部、各预算单位财务主管领导及财务工作者进行培训，以增强预算法治意识，在实际工作中细化预算编制，严格预算执行，深化推进预算信息公开，努力提高财政资金使用效益，不断提高全县财政管理法制化、科学化、精细化水平。二是完善国库集中支付改革。本着规范、深化的工作思路，进一步完善了国库单一账户体系，扩大资金支付范围，提高直接支付比重。国库集中支付资金118.12亿元，其中直接支付金额117.77亿元，占集中支付总额的99.7%。三是继续推进公务卡改革。凡纳入公务卡强制结算目录的支出事项，原则上必须使用公务卡结算，全年公务卡结算1419万元。四是实施预决算公开和涉农资金公开。继续实施财政和部门预决算公开，促进依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财。 2015年在永宁县政府公众网公开部门预算122个，公开部门决算122个，惠农资金共公开10类12期，涉及资金1.63亿元。五是实施财政存量资金管理方式改革。健全结转结余资金定期清理机制，强化国库现金、社保基金、财政专户资金运作，进一步提高财政资金增值水平。清理2013年以前年度存量资金2946万元，清理2014年存量资金112 万元，清理2015年结余资金3978万元。六是推进政府购买服务。制定了《永宁县政府向社会力量购买服务暂行办法》及《永宁县政府购买服务指导目录》，安排资金6577万元购买公共服务8项，增强了政府公共服务保障能力。 

　　2015年，财政工作取得了来之不易的成绩，这些成绩的取得，是县委、政府坚强领导的结果，是县人大、政协有力监督的结果，也是社会各界鼎力支持和全县财税干部共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在着以下问题：一是财政收入质量不高。受宏观经济下行等因素影响，我县支柱产业减收严重，特别是房地产业成交萎缩，造成税收增长乏力。二是偿债压力较大，国库资金调度困难。由于历年城乡基础设施建设贷款逐步到期，还本付息压力困扰着财政工作正常运行，还本付息、兑付农民征地拆迁安置等支出占用大量国库资金，造成财政支出矛盾突出。 

　　对于以上问题，我们将在今后工作中通过积极争取项目资金，增强县级可用财力，拓宽融资渠道等措施逐步加以解决。 

　　  

　　2016年财政预算情况说明 

　　  

　　2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面推进小康社会建设的重要一年。我县财政工作将紧紧把握稳中求进的总基调，全面落实积极的财政政策，推动我县经济社会发展迈向更高的水平。 

　　2016年全县财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实更加积极的财政政策，严格执行新《预算法》，紧紧围绕县委政府的决策部署，主动适应财政工作新常态，积极培植财源，创新预算管理，深化财政改革，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，推动我县经济社会持续健康稳步发展，为全面建成小康社会提供坚实保障。 

　　一、2016年财政预算收支草案 

　　  （一）一般公共预算收支草案 

　　一般公共预算收入234638万元。其中：县本级一般公共预算收入156900万元（税收收入100900万元，其中地税87900万元，国税13000万元；非税收入56000万元），较上年增长8.5%；自治区税收返还收入1370万元；一般转移支付收入37980万元;提前下达专项转移支付收入21624万元；调入政府性基金105万元；调入预算稳定调节基金10000万元。上年结转收入6659万元。 

　　一般公共预算支出234638万元。 

　　按编制类别分：部门预算127060万元,财政预留79295万元，提前下达转移支付支出21624万元，上年结转支出6659万元。 

　　按支出功能科目分：一般公共服务支出14258万元，国防支出1006万元，公共安全支出10464万元，教育支出39191万元，科学技术支出2839万元，文化体育与传媒支出3955万元，社会保障和就业支出33691万元，医疗卫生与计划生育支出23558万元，节能环保支出2809万元，城乡社区支出21511万元，农林水支出33460万元，交通运输支出3049万元，资源勘探信息等支出9191万元，商业服务等支出1167万元，国土海洋气象等支出789万元，住房保障支出8137万元，粮油物资储备支出55万元，预备费2100万元，债务付息支出6208万元，其他支出16000万元，专项上解支出1200万元。 

　　（二）政府性基金预算收支草案 

　　政府性基金预算收入153591万元。其中：土地出让金收入150000万元（含按规定提取农业土地开发资金收入2000万元）;散装水泥及墙体材料专项基金收入150万元；城镇公用事业附加收入500万元；污水处理费100万元；提前下达专项转移支付90万元；上年结转专项2751万元。 

　　政府性基金预算支出153591万元。 

　　按预算来源分：当年财力安排支出150750万元，上年结转支出2751万元，提前下达90万元。 

　　按支出功能科目分：社会保障和就业支出231万元，城乡社区支出152755万元，资源勘探信息等支出457万元，其他支出43万元，调出资金105万元（调入一般公共预算）。 

　　二、2016年财政工作的主要任务 

　　（一）积极培植财源，提高财政收入质量 

　　一是切实加强税收征管，确保应收尽收，提高税收收入占一般公共预算收入的比率。二是规范非税收入管理，继续清理行政事业性收费项目，优化非税收入结构，形成税收和非税收入齐抓共管的长效机制。三是根据县委、政府确定的重点项目，结合财政厅相关政策，主动捕捉项目信息，及时申报项目，争取项目资金。四是加大招商引资和对中小微企业的扶持力度，鼓励企业科技创新，积极培植有效税源。五是继续加强与农发行、国开行等商业银行的协助，积极争取融资贷款，解决建设资金不足困难。 

　　   （二）创新预算管理，提高预算管理水平 

　　    一是实行中期财政规划管理，认真编制中期财政规划，科学预判未来三年财政收支情况，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，实现跨年度预算平衡。二是加强预算单位结余资金管理，对预算结转结余资金超过两年的收回财政统筹安排，对当年结余较大的资金与下年预算挂钩。三是对本级财政投入的重大项目开展绩效评估，加大对财政性投资项目的预算评审和绩效考核，提高财政资金使用效益。四是加强政府性债务管理，建立科学有效的偿债机制，严防债务风险。 

　　（三）全面推进深化预算管理制度改革，规范财政预算管理 

　　一是完善政府预算体系，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，政府的收入和支出全部纳入预算管理。二是推进财政科学化规范化管理，严格执行人代会批准的预算，切实做到“先预算后支出”、“无预算，不支出”。三是规范政府债务管理，严格控制政府债务规模，积极化解政府债务，防控政府债务风险。推广使用政府与社会资本合作（ PPP）模式。四是继续编制“三公”经费预算控制，推进节约型政府建设。五是积极推进预决算公开。将公开透明贯穿预算改革和管理的全过程，坚持“公开是原则，不公开是例外”，进一步扩大公开范围、细化公开内容、完善公开机制。六是充分发挥财政监督职能，通过工程预决算审查、会计集中核算、政府统一采购、财政监督检查等方式，节约财政资金，提高资金使用效益。七是出台《永宁县财政性资金管理暂行办法》、《永宁县本级政府性资金竞争存储管理暂行办法》、《永宁县行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》等管理办法，进一步规范财政资金、资产的管理。八是自觉接受人大、审计及社会的监督。 

　　（四）紧紧围绕“四个永宁”建设，确保重大支出政策的预算安排 

　　    1、加强公共安全体系建设，确保社会和谐稳定 

　　安排资金3486万元，用于公安局城市综合监控报警联网系统维护；智能交通综合管控四期建设项目；智能图控二期建设项目；警务云数据中心建设、技术用房指挥大厅及中心机房建设、刑事技术实验室建设项目；指挥调度系统、业务技术用房信息化系统、城市报警联网监控维护费、办案区审讯系统维护费、平安城市项目；智能交通项目标线施划经费、109国道电子加宽电子警察系统拆改建项目、警用集群寻呼手持终端购置等项目建设。安排资金700万元，用于检察院综合技侦楼工程和检察文化基地项目建设；综合技侦楼办案区、案管中心、控告申诉接待大厅建设。安排资金500万元，用于法院新审判楼建设项目尾款及李俊、闽宁法庭办公楼建设项目。安排资金302万元，用于武警、消防部队业务费、官兵生活费等。安排资金385万元，用于疑难信访事件处置。 

　　    2、加大企业扶持力度，继续实施工业强县战略 

　　安排资金9000万元，用于壮大中小企业担保基金、支持企业进行技术创新、科技研发基金、小额贷款风险补偿基金，解决企业发展融资困难的问题。安排资金500万元，用于规模以上企业奖励。安排1000万元，用于电子商务产业发展及家庭服务业促创业就业资金，力争电商产业成为县域经济新的增长动力。安排资金582万元，用于创业基地及园区建设、创业奖励、创业培训、创业服务体系建设及落实各项鼓励创业扶持政策等。 

　　3、夯实农业生产标准化基础建设，全力推进特色产业发展 

　　安排资金3480万元，用于高标准农田水利建设及基础设施维护，水利工程建设，高效节水灌溉，闽宁镇万亩草蓄产业园区项目建设等。安排资金1000万元，用于设施农业提升工程、阳光沐浴、有机水稻、养殖业发展、扶持发展农机作业服务公司、万亩草畜产业园区、新品种培育、推广、农产品质量安全等。安排资金400万元用于粮食银行储备补助，继续深化农业社会化服务。安排资金400万元，用于农村土地经营权确权、发证、政策性农业保险财政补助等。安排资金1000万元，用于葡萄、草蓄、养殖等产业扶持。 

　　4、提升生态环境，坚持绿色发展，实施城乡一体化建设 

　　安排资金3900万元，用于全县林地、湿地管理管护、绿化工程建设等，安排资金2952万元，用于垃圾清扫车辆购置、环卫工人慰问、生活垃圾收集转运、餐厨垃圾处置，公园、广场管护等。安排资金519万元，用于水源地保护、南部水厂维修管护、闽宁镇垃圾填埋场工程建设、闽宁镇一城两园、扶贫产业园和望远工业园规划环评、环境监测站托管、污染源自动监测设施运行等。安排资金1100万元，用于农村环境连片整治长效机制运行维护、拆除10蒸吨以下燃煤锅炉和黄标车淘汰等。安排资金3500万元，用于全县老旧小区基础设施维护、小城镇中心村物业管护、城市基础设施建设。安排资金10000万元，用于全县中心村项目代建。安排资金500万元，用于继续开展“五城同创”工作。安排资金500万元，用于村级一事一议项目财政补助县级配套。 

　　    5、完善交通网络，推进城乡道路建设 

　　    安排资金2000万元，用于永宁黄河公路大桥连接线、五渠至先锋、古光至李庄、政永路、原隆村至中粮路、许旺路永清沟桥、宁夏防沙治沙大学至宁夏国际语言学校道路工程等建设。安排资金715万元，用于全县农村道路养护、滨河大道养护、养护设备购置等。 

　　6、统筹各类教育发展、完善社会保障体系、加强医疗卫生服务，实施民生幸福工程 

　　    安排资金4947万元，用于农村中学寄宿学生免住宿费补助、农村小学生交通补贴、农村小学生伙食补贴、初中高中寄宿学生就餐补助、免除高中学生住宿费及书本费补助、家庭经济困难学生补助、骨干教师培训、骨干教师津贴、农村教师交通补贴等。安排资金8000万元，用于全县新建、改扩建及以前年度学校建设工程资金。安排资金2425万元，主要用于最低生活保障、孤儿养育、城乡困难群众临时救助、智能化社区居家养老服务呼叫中心建设、城市高龄津贴、贫困大学生救助、义务兵优待、退役士兵安置和残疾人保障等。安排资金3671万元，用于继续实施“56789”暖心工程及小城镇中心村居民暖气费补贴。安排资金960万元，主要用于购买公益性岗位安置就业、组织生态移民、劳务移民、失地农民、失业及创业人员开展各类技能培训、“4050”人员灵活就业等。安排资金32851万元，用于城乡居民基本医疗保险补助、城乡居民养老保险补助和被征地农民养老保险补贴。安排资金1877万元，用于胸科医院建设。安排资金500万元，用于城乡医疗救助、离休干部医疗保障、基本公共卫生服务、健康永宁项目经费、糖尿病高血压门诊救助等。安排资金300万元，用于县中医院迁建。安排资金1505万元，用于乡镇、社区卫生院建设。 

　　7、建立偿债准备金，逐步化解政府债务 

　　安排政府偿债资金107789万元，用于偿还土储中心、欣荣公司工业园区、城投公司、供热中心等单位土地收储、城市基础设施建设、棚户区改造项目贷款及到期地方政府债券本息。安排资金10000万元，用于兑付拆迁补偿款。安排资金8000万元，用于消化以前年度财政暂付款。 

　　8、建立工资正常增长机制，提高劳动者收入水平 

　　安排资金5000万元，用于正常工资晋升、调资、新录用人员工资；安排资金1000万元，用于公务用车制度改革；安排资金9000万元，用于发放2015年、2016年“创建文明城市”奖;安排资金1496万元，用于提高村队干部报酬。 

　　9、按法定比例设置财政预备费 

　　2016年，依据新《预算法》规定，按本级一般公共预算支出额的1%设置预备费2100万元，用于当年预算执行中救灾等应急支出。 

　　  

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