一、2016年财政收支预算执行情况 

　　（一）财政收入执行情况。 

　　     2016年完成本级财政总收入155924万元，完成年度预算的50.68%，同比下降60.12%，同口径下降57.71%。其中:一般公共预算收入完成132821万元，完成年初预算任务的84.65%，同比下降8.14%，同口径增长8.6%；政府性基金收入完成23103万元，完成年度预算的15.33%，同比下降90.63%。 

　　（二）财政支出执行情况。 

　　2016年县财政总支出326031万元，为年度变动预算的98.29%，同比下降42.64%，其中：一般公共预算支出300914万元, 为年度变动预算的98.74%，下降4.28%；基金预算支出25117万元，为年度变动预算的93.16%，下降90.11%。  

　　一般公共预算支出项目为：一般公共服务支出14353万元、国防支出968万元、公共安全支出13180万元、教育支出45974万元、科学技术支出3276万元、文化体育与传媒支出6709万元、社会保障和就业支出32847万元、医疗卫生支出23730万元、节能环保支出5875万元、城乡社区支出48516万元、农林水支出54955万元、交通运输支出4572万元、资源勘探电力信息支出599万元、商业服务业支出1969万元、金融支出930万元，国土资源气象支出952万元、住房保障支出31200万元、粮油储备支出62万元、债务付息（仅指地方债和国债转贷）支出9958万元、其他支出289万元。 

　　政府性基金支出项目为：社会保障和就业支出240万元、城乡社区事务支出14809万元、资源勘探电力信息事务支出51万元、债务付息（仅指地方债）支出9107万元、其他支出910万元。 

　　（三）财政收支平衡情况 

　　全年实现财政总收入980926万元（包含上年结转9758万元），财政总支出879399万元（其中安排预算稳定调节基金7316万元），年终结余101527万元。 

　　    二、2016年财政预算执行主要效果 

　　（一）强化收入征管，做到应收尽收。一是积极配合国、地税部门，加强对重点行业、重点企业的税收监控，实时掌握税收税源变化情况，及时解决“营改增”工作中存在的问题，确保税收应收尽收。二是进一步完善综合治税工作方案,明确各部门工作职责,各部门密切配合,通力合作,确保税收收入增长。三是加强非税收入征管，应减尽减，应缴尽缴，并加强了监督检查。 

　　（二）优化支出结构，着重保障民生投入。一是教育支出45974万元，主要用于义务教育阶段公用经费保障、农村义务教育薄弱学校改造、教学设备采购、寄宿生生活补贴、春季学期普通高中国家助学金、进城务工农民工随迁子女接受义务教育、普通高中学校改善办学条件等。二是社保保障就业支出33087万元，主要用于城市居民、农村最低社会保障、行政事业单位离退休、抚恤金、老饭桌运营补贴、“56789暖心工程”、困难群众基本生活救助、小额担保贷款贴息、农村五保供养、重度残疾人生活津贴及居家托养服务、统筹城乡居民养老保险县配资金等。三是医疗与计划生育支出23730万元，主要用于县级公立医院及乡镇卫生院综合改革、疾病防治、医疗设备购置、基本公共卫生服务、基本药物补助、创建国家级慢病防控示范县、县医院迁建、乡镇卫生院和社区卫生服务站信息化建设、农村卫生室建设等。四是住房保障支出31200万元，主要用于职工住房公积金补助、小城镇中心村建设、棚户区改造项目代建工程等。 

　　（三）科学调度资金，强农惠农取得新进展。一是农林水事务支出54955万元，主要用于发展壮大村集体经济、有机水稻设施农业新品种、农民专业合作社发展、村土地承包经营权确权，109国道、西部水系、闽宁产业城、滨河大道绿化养护，葡萄产业建设、农田水利基本建设、黄河永宁段标准化堤防、拦洪库清淤整治、农业综合开发项目、生态移民项目、农村一事一议项目补助等。二是节能环保支出5875万元，主要用于水源地保护、环境监测、一污厂运行、二污厂泵站运行维护、闽宁镇垃圾填埋场工程、农村环境综合整治示范项目长效运行、黄标车淘汰补贴等。三是科学技术支出3276万元，主要用于知识产权保护、信息化建设、兑现企业技术创新奖、科技服务网络体系服务运行、日光温室大棚采购安装等。 

　　（四）加强资金统筹，城市服务功能进一步提升。一是文化体育支出6709万元，主要用于市民公园体育设备购置、千村百乡健身气功交流展示、健身步道和多功能运动场建设、“送戏下乡”演出、社区文化活动等。二是公共安全支出13180万元，主要用于城市综合监控报警联网系统建设、智能交通综合管控系统建设、智能图控系统建设、警用车载执法记录取证监控系统购置、新建综合技侦楼内部装修、道路交通安全管理、闽宁法庭和李俊法庭建设项目、矛盾纠纷排查、法律援助办案补助等。三是城乡建设支出63325万元，主要用于人民公园建设、西部水系资源生态保护、三沙源项目凤凰湖中央景观工程建设、冰水运动景观工程建设、县城路政路灯维修管理、县城及望远生活垃圾收集转运、污水处理厂污水处理、中心村农民安置住房工程、被征地农民养老县级配套、城镇化建设及西部水系等项目银行贷款还本付息等。四是交通运输支出4572万元，主要用于观平路杨显至青植路段工程、黄河永宁段标准化堤防路面工程、永黄路至滨河大道连接线跨东部景观水道桥工程、永宁东线及黄河公路大桥连接线工程、西部水系专用道路养护、农村公路养护、道路运输场站安全监管及环境整治等。 

　　（五）持续深化财政改革，管理水平不断提高。一是政府预算体系不断完善、积极推行中期财政规划管理，规范地方政府债务管理，严控债务风险、完善转移支付制度，坚持厉行节约，细化预算编制，严格预算执行，深化推进预算信息公开，不断提高全县财政管理法制化、科学化、精细化水平。二是进一步完善了国库单一账户体系，清理财政专户9个，规范电子密令使用权限，扩大资金支付范围。三是公务卡结算1266万元，公务卡使用意识不断增强。四是继续实施财政和部门预决算公开，促进依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财。 2016年在永宁县政府公众网公开部门预算122个、部门决算122个。 

　　三、预算执行中存在的问题 

　　2016年，财政工作取得了来之不易的成绩，这些成绩的取得，是县委、政府坚强领导的结果，是县人大、政协有力监督的结果，也是社会各界鼎力支持和全县财税干部共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在着以下问题：一是经济下行压力持续，税收对重点企业依赖性大，财源结构单一的问题依然存在，财政收入保持中高速增长的难度较大。二是财政保运转、保民生及支持经济社会事业发展任务十分繁重，刚性支出不断增加，重点建设项目资金缺口较大，收支矛盾十分突出。三是财政运行困难，由于历年银行还本付息，征地拆迁占用大量国库资金，专项支出进度缓慢。四是债务余额大，置换债务将政府债务置换为政府债券，延迟了还款期，债务总量没有减少，还款压力依然较大。