银川市本级国资委2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  银川市国资委2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策；

 2.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；

3.强化对国有企业保值增值监管，建立和完善国有资产保值增值的指标体系，制定考核标准；

4.通过法定程序对所出资企业和单位领导人进行考核任免，并根据其经营业绩进行奖惩。

5.按照有关规定向出资企业派出监事，负责国有独资和控股企业监事会的管理工作。

6.承担所监管企业党的组织建设、纪检监察和党员教育、管理工作；指导企业开展党风廉政建设和反腐败工作；

 7.开展企业负责人经济责任审计和专项审计，监督规范企业年度财务决算审计，管理和指导所出资企业的内部审计。

    8.参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所出资企业上交国有资本收益。

    9.承办市委、市政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，国资委部门预算包括：国资委本级预算。

国资委2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                               单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                               单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                             单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                               单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                单位：万元

国资委2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于国资委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

国资委2020年财政拨款收入预算5739.48万元，其中：本年收入5739.48万元，包括一般公共预算拨款5739.48万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算5739.48万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.87万元，行政单位医疗10.2万元，公务员医疗补助7.91万元，行政运行215.54万元，住房公积金13.72万元，购房补贴3.6万元，一般行政管理事务5461.89万元。

二、关于国资委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

国资委2020年一般公共预算财政拨款基本支出277.59万元，其中：本年收入安排支出277.59万元。比2019年执行数减少 45.34万元，减少14 %。

人员经费263.43万元，主要包括：基本工资70.92万元、津贴补贴57.59万元、奖金5.37万元、社会保障缴费44.73万元、其他工资福利支出71.1万元、住房公积金13.72万元；

公用经费14.16万元，主要包括：办公费11.7万元、工会经费1.27万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出1.14万元。

（二）项目支出情况说明

国资委2020年一般公共预算财政拨款项目支出5461.89万元，其中：本年收入安排支出5461.89万元。

其中：储备土地管理维护费用500万元，为2020年新增项目。主要用于开展储备土地接收后日常管护工作，以确保储备土地在管护期内不被违法占用、乱堆滥用。

档案整理费用15万元，为2020年新增项目。因工作要求，我委需整理2016-2019年文书档案，由于我委监管企业较多，每年需整理约45盒档案，将文书档案进行整理、归档、分盒、编页、编件，同时需要将纸质版档案进行录入、扫描、转化、挂接，档案整理，同时会同财政整理2005年以前，国有企业改制及相关国资管理档案，整理后移交档案局统一管理。

国有企业安全生产、党建、产权管理工作经费30万元，为2020年新增项目。产权工作主要用于着力提升财务监督和管理水平，确保国有资产的保值增值，项目内容为产权管理信息化工作、产权业务会议费等。安全工作主要用于坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力增强安全防范治理能力。项目内容为安全生产工作目标责任书签订、安全生产检查及演练、宣传印刷费、资料费、表彰先进等。党建工作主要用于为切实发挥企业党组织的领导作用，把党的建设与国有企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。项目内容为打造国企党建示范点等。

  华夏河图一期项目2019年度运营费用2230万元，为2020年新增项目。主要用于华夏河图公共设施运营维护，其中美术馆项目运营补助标准为979万元，艺术家村项目运营补助标准为571万元，物业管理、环卫、绿化养护项目运营补助标准为680万元，共计2230万元。

鸣翠湖湿地土地租赁费及公益性管护资金152.18万元，与2019年执行减少20.64万元，自2004年以来，按照市政府确定的租用土地范围和标准，每年由市财政支付银川鸣翠湖生态旅游开发有限公司土地租金152.18万元。

煤气公司低保户补贴资金242万元，与2019年执行数据一致，银川市煤气供热有限公司自2005年以来一直承担银川市低保户生活用液化气工作，每年低保户经营总计亏损逾400万元，2010年经市长签署同意对政策亏损财政承担60%，企业承担40%，财政每年补助242万元。

闽宁东西部干部交流培训中心资金1000万元，为2020年新增项目。为了搭建新型对外开放的支撑平台，促进第三产业发展，提升城市形象，改善闽宁镇投资环境，促进当地经济与社会发展，根据银川市委市政府领导指示精神，需在闽宁镇新镇区新建闽宁镇会议中心，建成后，主要功能定位为东西部扶贫协作干部培训基地，辅助用于闽宁镇专业考察接待、会议、展览、餐饮、住宿一体化，将是闽宁镇举行政治活动、新闻发布、接待大型会议的重要场所。

奇林园林职工五险资金34.71万元，为2020年新增项目。2009年以前银川市苗木场一直为差额拨款事业单位，2009银川市苗木场直接转为国有企业，现有在职参加社保人员保费由市财政逐年按参保总额的50%列入财政预算，直至全部退休为止。资金主要用于缴纳职工的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险。

企业改制遗留问题经费20万元，为2020年新增项目。银川大红门百货商店及金水园改制重组后，市国资委按照法定程序组织实施了大红门百货商店资产兼并工作，并将大红门百货商店兼并款全额上缴了财政。大红门案件执行，需委托律师代为办理相关法律事宜，代理服务费共计10万元。金水园改制遗留问题需财政补贴资金10万元。

市国有企业改制重组审计评估等相关费用238万元，为2020年新增项目。根据市委、市政府关于深化国有企业改革的安排部署，为进一步落实审计署西安特派办审计发现问题的整改要求，自2019年5月起，我委全面启动实施了企业国有股权转让、国企整合重组、审计问题整改等基础性工作，先后委托第三方中介机构和律师事务所对相关事项涉及的15家企业开展了专项审计、资产评估和专项法律审查工作，共计发生审计费、评估费、专项法律审查费各项费用238万元。

银川中铁水务财政补助资金1000万元，为2020年新增项目。根据《银川市人民政府专题会议纪要》（2019年2月14日第34期）精神，银川中铁水务集团有限公司已按照财务管理规定完成了对相关政府拨付资金抵顶公司应收财政补助款项工作，市政府拨付银川中铁水务集团有限公司剩余补助款1000万元。

    三、关于国资委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 国资委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元。

 四、关于国资委019年政府性基金预算拨款情况说明

 国资委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于国资委2020年收支预算情况的总体说明

国资委2020年收入总预算5739.48万元，其中：本年收入5739.48万元；支出总预算 5739.48万元，其中：本年支出5739.48万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5739.48万元，占100%。

本年支出包括：行政支出5739.48 万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年国资委本级的机关运行经费财政拨款预算11.70 万元，比2019年预算一致。

（二）政府采购情况

2020年，国资委政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

行政中心合署办公，无此情况。

（四）预算绩效情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

（五）其他需说明的事项

无。

国资委2020年部门预算——名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

   四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

   五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

   六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

   八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

   九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。