目  录

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　1.银川市永泰小学是银川市市直属小学。现为银川市财政局和银川市教育局直属机构。主要为本辖区年满法定受教育年龄的孩子提供优质教育服务。 

　　2、单位内部构成情况  

　　2017年单位内设5个科室，分别有学校教育教学处，教导处，少先队大队部，综合办公室，人事办公室，财务室，政教处。较2016年相比无较大变化。  

　　3、单位人员情况基本情况 

　　2017年事业编制为42人，实际在编在岗41人；退休人员0人。新增公益性岗位人员7人，实习生4人，待调教师1人，其他临聘教师及校工5人。学校就读学生总数887人共招收一年级至五年级五个年级。预计2018年招收400余人。 

　　二、机构设置 

　　银川市永泰小学属于市直属学校，隶属单位银川市财政局、银川市教育局管辖。从预算单位构成看，我单位预算只包括银川市永泰小学本级预算、我单位无下属单位。

第二部分  2017年度部门决算表 收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏银川市永泰小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4717919.11	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	4411066.70
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	22000.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	224000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106110.48
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	207541.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4739919.11	本年支出合计	51	4948718.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	905243.25	年末结转和结余	53	696443.70
总计	27	5645162.36	总计	54	5645162.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

收入决算表
											公开02表
公开部门：宁夏银川市永泰小学											金额单位：元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		4739919.11	4719919.11					22000.00
205			教育支出		4207201.15	4185201.15					22000.00
20502			普通教育		4207201.15	4185201.15					22000.00
2050202			小学教育		4207201.15	4185201.15
208			社会保障和就业支出		318300.00	318300.00
20805			行政事业单位离退休		318300.00	318300.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		224000.00	224000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		94300.00	94300.00
210			医疗卫生与计划生育支出		66796.48	66796.48
21011			行政事业单位医疗		66796.48	66796.48
2101102			事业单位医疗		66796.48	66796.48
221			住房保障支出		147621.48	147621.48
22102			住房改革支出		147621.48	147621.48
2210201			住房公积金		111807.00	111807.00
2210203			购房补贴		35814.48	35814.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算表
											公开03表
公开部门：宁夏银川市永泰小学											金额单位：元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1		2	3	4	5	6
			合计		4948718.66		3814315.79	1134402.87
205			教育支出		4411066.70		3276663.83	1134402.87
20502			普通教育		4411066.70		3276663.83	1134402.87
2050202			小学教育		4411066.70		3276663.83	1134402.87
208			社会保障和就业支出		224000.00		224000.00
20805			行政事业单位离退休		224000.00		224000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		224000.00		224000.00
210			医疗卫生与计划生育支出		106110.48		106110.48
21011			行政事业单位医疗		106110.48		106110.48
2101102			事业单位医疗		106110.48		106110.48
221			住房保障支出		207541.48		207541.48
22102			住房改革支出		207541.48		207541.48
2210201			住房公积金		171727.00		171727.00
2210203			购房补贴		35814.48		35814.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表
																			公开04表
公开部门：宁夏银川市永泰小学																			金额单位：元
收     入									支     出
项    目				行次	决算数				项目		行次	决算数
												合计		一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏    次					1				栏    次			2		3				4
一、一般公共预算财政拨款				1	4717919.11				一、一般公共服务支出		29
二、政府性基金预算财政拨款				2					二、外交支出		30
				3					三、国防支出		31
				4					四、公共安全支出		32
				5					五、教育支出		33			4411066.70
				6					六、科学技术支出		34
				7					七、文化体育与传媒支出		35
				8					八、社会保障和就业支出		36			224000
				9					九、医疗卫生与计划生育支出		37			106110.48
				10					十、节能环保支出		38
				11					十一、城乡社区支出		39
				12					十二、农林水支出		40
				13					十三、交通运输支出		41
				14					十四、资源勘探信息等支出		42
				15					十五、商业服务业等支出		43
				16					十六、金融支出		44
				17					十七、援助其他地区支出		45
				18					十八、国土海洋气象等支出		46
				19					十九、住房保障支出		47			207541.48
				20					二十、粮油物资储备支出		48
				21					二十一、其他支出		49
				22					二十二、债务还本支出		50
				23					二十三、债务付息支出		51
本年收入合计				24	4717919.11				本年支出合计		52			4948718.66
年初财政拨款结转和结余				25	905243.25				年末财政拨款结转和结余		53			674443.70
一、一般公共预算财政拨款				26	905243.25						54
二、政府性基金预算财政拨款				27							55
合计				28	5623162.36				合计		56			5623162.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。
一般公共预算财政拨款支出决算表
															公开05表
公开部门：宁夏银川市永泰小学															金额单位：元
项目						本年支出合计				基本支出					项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次			1				2					3
			合计			4,948,718.661				3,814,315.79					1,134,402.87
205			教育支出			4,411,066.70				3,276,663.83					1,134,402.87
20502			普通教育			4,411,066.70				3,276,663.83					1,134,402.87
2050202			小学教育			4,411,066.70				3,276,663.83					1,134,402.87
208			社会保障和就业支出			224,000.00				224,000.00
20805			行政事业单位离退休			224,000.00				224,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			224,000.00				224,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出			106,110.48				106,110.48
21011			行政事业单位医疗			106,110.48				106,110.48
2101102			事业单位医疗			106,110.48				106,110.48
221			住房保障支出			207,541.48				207,541.48
22102			住房改革支出			207,541.48				207,541.48
2210201			住房公积金			171,727.00				171,727.00
2210203			购房补贴			35,814.48				35,814.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：宁夏银川市永泰小学                                                                           金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2975677.32	302	商品和服务支出	1369311.86	310	其他资本性支出	275146.00
30101	基本工资	766562.11	30201	办公费	272073.52	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	504629.00	30202	印刷费	7467.70	31002	办公设备购置	244166.00
30103	奖金	915263.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	30000.00
30104	其他社会保障缴费	133904.61	30204	手续费	956.20	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	185626.00	30206	电费	20159.90	31007	信息网络及软件购置更新	980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267460.60	30207	邮电费	17608.31	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	588530.60	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	202232.00	30209	物业管理费	228390.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	328583.48	30211	差旅费	27453.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	4311.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	2380.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	14400.00	30218	专用材料费	64879.83	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	2100.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	3450.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	171727.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	14100.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	35814.48	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	104542.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1400.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	116152.00
人员经费合计		3304260.80	公用经费合计					1644457.86
合       计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
公开部门：宁夏银川市永泰小学																			金额单位：元
2017年度预算数										2017年度决算数
合计	应公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		应公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计		公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3		4		5		6	7		8		9		10		11		12
0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0		0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：宁夏银川市永泰小学									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计4739919.11元，支出总计4948718.66元。与2016年相比，收入比去年增长了3198970.11元，增长207.6%，支出比去年增长了4313012.91元，增长了678.46%主要原因是2016年8月我校新成立，成立之初尚未纳入财政预算系统，只有少量的开办经费及部分项目支出经费，2017年我校正式进入财政预算系统，各项收入与支出均以趋于正轨，故2017年收入比2016年有较大的增幅。2017年各项支出均比2016年有较大的增加，原因为2016年8月我校成立后，各项支出只有4个月。2017年为全年支出，且我校2017年各项收入步入正轨后各项支出亦相应增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年收入总额4739919.11元。其中：财政拨款收入4717919.11元占总收入99.55%，其他收入22000元占总收入0.47%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计4948718.66元，其中：基本支出3814315.79元，占77.08%；项目支出1134402.87元，占22.92%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政共预算财政拨款收入4717919.11元，比去年增加3176970.11元，增幅为206.17%；本年支出4948718.66元，比去年增加4313012.91元，增加了678.46%；主要原因是2016年9月我校成立，全年收入只有部分开办经费及部分项目经费，部分人员工资及部分经费均未到位，各项开支均为四个月的开支。2017年我校纳入银川市预算管理，各项收入均拨款到位，2016年部分人员工资及奖金也在2017年拨付，各项支出趋于正常。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4948718.66元，占本年支出合计的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4313012.91元，增加了678.46%，主要原因是是2016年9月我校成立，全年收入只有部分开办经费及部分项目经费，部分人员工资及部分经费均未到位，各项开支均为四个月的开支。2017年我校纳入银川市预算管理，各项收入均拨款到位，2016年部分人员工资及奖金也在2017年拨付，各项支出趋于正常。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4948718.66元，主要用于以下方面：教育支出4411066.70元、占总支出的89.%，社会保障和就业支出224000.00元、占总支出的5%，医疗卫生与计划生育支出106110.48元、占总支出的2%，住房保障支出207541.48元、占总支出的4%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3139300.00元，支出决算为4948718.66元，完成年初预算的157.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年初各项绩效考核并未完成，考核奖金未列入年初预算，二是几项专项资金并未在年初项目预算中列支，2017年末部分剩余资金上缴财政。 

　　未列入年初预算的资金为：2016年绩效考核奖金329500万元，拨款依据银财预字(2017)第214号；市直各单位2017年上半年绩效考核奖励122000元，拨款依据银财预字(2017)第498号；2016年及补发以前年度住房补贴资金35800元，拨款依据银财预字(2017)第558号；2017年教育专项资金市本级配套资金250000元，拨款依据银财预字(2017)第811号；2017年文明城市奖222900元，拨款依据银财预字[2017]第1号；2017年部分工资495300万元，拨款依据银财预字【2017】第1号；2017年教育专项（第二批）资金250000元，拨款依据银财预字【2017】第区382号。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3814315.79元，其中：人员经费3234995.80元，公用经费579319.99元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出2906412.32元，较2017年度年初预算数增加1191712.32元，增长69.49%，主要原因是2016年8月我校成立，成立之初我校教职工较少，2017年预算中人员经费较少，2017年我校招录大批教师，2016年部分到岗的教职工入职手续也在2017年办理完成，故2017年决算数据比2017年预算数据有较大差异；较2016年决算数增加2574574.70元，增长775.85%。 

　　2.商品和服务支出549554.99元，较2017年度年初预算数减少62745.01元，降低10.24%，原因是2017年我校采暖费以及少部分其他商品服务经费未全部支出，剩余部分已在2017年年底上缴财政；较2016年决算数增加549554.99元，增长0%（2016年决算中基本支出商品服务支出数为0）。 

　　3.对个人和家庭的补助328583.48元，较2017年度年初预算数增加168983.48元，增长105.87%，主要原因是2016年8月我校成立，成立之初我校教职工较少，2017年预算中人员经费较少，2017年我校招录大批教师，2016年部分到岗的教职工入职手续也在2017年办理完成，故2017决算数据比2017年预算数据有较大差异。较2016年决算数增加304245.48元，增长1250.08%。 

　　4.其他资本性支出29765.00元，较2017年度年初预算数增加16565元，增长125.49%，主要原因是我校年初预算中一批办公物资采购未在预算中列支；较2016年决算数增加29765.00元，增长0%（2016年决算中基本支出其他资本性支出数为0）。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　我单位并无“三公”经费的收入支出。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　我单位并无政府性基金经费的收入支出 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）我单位并无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年我校政府采购发生费用共计67.66万元，其中：采购货物类48.86万元，均为自行采购，采购项目包括办公设备、图书、办公用家具等。采购服务类18.80万元，包括我校安保服务及清洁服务，此两项服务均为政府定点采购。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积22400平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金16.56万元，自评覆盖率达到50%。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、 支出功能分类科目编码、名称： 

　　2050202 小学教育：反映部门举办的小学教育支出。 

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　2101102 事业单位医疗：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。 

　　2210201 住房改革支出：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放购房住房的补贴。 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：