目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市永泰小学2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.银川市永泰小学是银川市市直属小学。现为银川市财政局和银川市教育局直属机构。主要为本辖区年满法定受教育年龄的孩子提供优质教育服务。

2、单位内部构成情况 

2019年单位内设5个科室，分别有学校教育教学处，教导处，人事处，财务处，政教处，总务处较2017年相比无较大变化。 

3、单位人员情况基本情况

2018年事业编制为67人，实际在编在岗51人；退休人员0人。学校就读学生总数1358人，预计2019年招收400余人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市永泰小学属于市直属学校，隶属单位银川市财政局、银川市教育局管辖。从预算单位构成看，我单位预算只包括银川市永泰小学本级预算、我单位无下属单位。

银川市永泰小学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市永泰小学2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市永泰小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市永泰小学2019年财政拨款收入预算966.45万元，其中：本年收入966.45万元，包括一般公共预算拨款966.45万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算966.45万元，包括：教育支出815.98万元、社会保障和就业支出 74.55万元、卫生健康支出21.30万元、住房保障支出54.62 万元。

二、关于银川市永泰小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市永泰小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出644.62万元，其中：本年收入安排支出644.62万元。比2018年执行数（决算数）增加18.38万元，增长2.93 %。

人员经费586.36万元，主要包括：基本工资139.11万元、津贴补贴127.16万元、社会保障缴费104.04万元、其他工资福利支出158.37万元、医疗费3.06万元、住房公积金34.62万元、购房补贴20万元；

公用经费58.26万元，主要包括：取暖费54.88万元、工会经费3.20万元、福利费0.18万元。

（二）项目支出情况说明

银川市永泰小学2019年一般公共预算财政拨款项目支出321.83万元，其中：本年收入安排支出321.83万元。包括：教育支出、普通教育支出、小学教育2019年预算321.83万元，比2018年执行数（决算数）增加193.41万元，增长150.60%。主要用于包括：2019年教师培训经费5.00万元，2019年义教公用经费111.51万元，2019年专职保安经费22.08万元，2019年新学校设施采购183.24万元。

三、关于银川市永泰小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市永泰小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元。

四、关于银川市永泰小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市永泰小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市永泰小学2019年收支预算情况的总体说明

银川市永泰小学2019年收入总预算966.45万元，其中：本年收入966.45万元；支出总预算966.45万元，其中：本年支出966.45万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入966.45万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0   万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出966.45万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市永泰小学为事业单位并无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，银川市永泰小学政府采购预算183.24万元，其中：政府采购货物预算183.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市永泰小学占用使用国有资产总体情况为办公家具价值6.63万元；其他资产价值76.55万元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值6.63万元；其他资产价值76.55万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

1.前期准备。

在校领导的高度重视下，提高对预算绩效工作的认识，做好各项前期准备工作。

2.组织实施。

本年预算绩效开展工作中的总负责人为我校副校长，后勤主任负责各项工作的组织与安排，随机抽取教师参与本年预算绩效开展工作，其他各部门随时配合预算绩效中的工作。

3.预算绩效开展。

第一阶段：由后勤主任组织教师对本年预算项目进行梳理，成立预算绩效开展考核工作组，分配各工作人员在预算项目绩效工作中所负责的工作内容。制定预算绩效开展方案报校长办公会审批

第二阶段：由我校预算绩效工作组人员对预算项目进行绩效考核，采用多渠道考核方式进行全方位的数据采集，并及时将结果向校领导汇报，由校领导商议后对预算绩效考核结果做出相应的回馈并给出整改意见。

第三阶段：预算绩效工作组根据实际情况结合整改意见进行讨论修订预算考核细则并及时落实到实际的预算执行工作当中，以促进预算执行结果达到预期效果。

2019年公开绩效目标的项目概述

项目一：银川市永泰小学新学校设施采购项目

项目建设内容：我校于2016年9月成立，目前全校学生1358名，随着新招收的学生不断增多、教师队伍的不断壮大，现有教学设施已不足以维持正常的教学工作开展。2019年我校预采购一批教学设备，以维持正常的教学工作。采购物资包括：教师办公电脑、笔记本电脑、学生课桌椅、触控一体机（含前后黑板）、录播教室平板电脑、美术教室桌椅、体育器材（含乒乓球桌，篮球架、地胶）、各班级柜子、会议桌、文化座椅、教师办公桌椅、学生图书、教师图书等。2019年该项目共批复资金183.24万元。

项目立项依据：《自治区人民政府办公厅转发教育厅宁夏回族自治区进一步推进义务教育均衡发展实施方案的通知》，《银川市行政事业单位通用办公家具办公设备配备标准》等

项目资金管理办法：

1、学校依据相关规定组织制定项目实施计划。 2、学校按照审批单位下达的投资计划和预算对项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。 3、财务部门应当加强与项目实施部门的沟通，准确掌握项目实施进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。 4、实行国库直接支付的项目资金，应当严格按照财政国库管理制度相关规定支付资金。

项目绩效目标：

产出指标

1、数量指标：设备采购完成率达到90%以上，设备安装完成率达到90%以上。2、质量指标：设备性价比超过80%。3时效指标：设备采购安装期限为一年之内。

效益指标

社会效益指标：促进工作持续发展，综合提升教育质量，保障我校教育教学工作基本运行，对总体教育教学目标有所提升。

满意度指标

服务对象满意度指标：受益教师及学生满意度超过75%。

项目二：银川市永泰小学2019年义教公用经费

项目建设内容：根据文件规定，公用经费基准定额为：普通小学生每生每年600元，在自治区确定的基准定额标准上银川市政府补助经费为每生每年经费为100元。有效的使用资金，全面保证学校的正常运行，提高我校教育教学质量，做到群众满意，教师满意，学生满意的好学校。2019年该项目共批复资金111.51万元

项目立项依据：《自治区财政厅 自治区教育厅关于调整城乡义务教育经费保障机制有关政策的通知》宁财（教）发[2016]579号文件。

项目资金管理办法：

严格按照生均公用经费管理办法支出范围使用义教公用经费，包括水电、取暖、邮电、设备采购等各项支出。

项目绩效目标：

产出指标

1、数量指标：严格高效使用该项目资金，及时完成本年度各项支出任务，截止年底该项目资金结转结余资金不得超过该项目总指标的5%。2、时效指标：该项目资金一年内完成支出任务。

效益指标

社会效益指标：促进工作持续发展，教育教学质量有所提升，群众对学校工作满意度及认可度超过70%。

满意度指标

服务对象满意度指标：受益教师满意度超过80%，受益学生满意度不低于80%。家长对学校的工作的认可度达到70%以上。

（五）其他需说明的事项

银川市永泰小学所使用办公场所产权归永泰城房地产集团所有，故本校国有资产分布情况说明中无土地及房屋数据。 

银川市永泰小学2019年部门预算——名词解释

（一）、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）、本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。