目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市人民政府办公室单位概况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项；

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，自治区党委办公厅、政府办公厅及自治区各斤局，外地市发送市政府的公文。

（三）研究部门、县(市)区请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见。根据政府领导同志指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据市政府工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向及国务院、自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查部门、县(市)区对市政府决定事项和政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责自治区、市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

（十）指导、监督、考核全市各级政府政务服务工作。

（十一）协调指导相关部门做好“互联网+政务”建设工作。

（十二）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十三）管理市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处

市政府驻深圳办事处。

（十四）完成市委、市政府及政府领导同志交办的其他任务

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府办公室部门2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.机构情况：

政府办公室设文电科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、行政事务科、政务公开办公室、政务改革服务办公室、督查一科、督查二科共十二个科室。

2.人员情况：

市政府办公室2019年财政供养人员61名，其中：行政人员48名，事业人员13名。

第二部分  2019年度部门决算表

详情见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计25164208.69元，支出总计25169536.69元。与上年相比，收入总计减少6503612.37元、下降20.54%；支出总计减少5318171.74元，下降17.44%，主要原因是2019年机构改革，人员减少，工资费用及项目经费一并转入银川市司法局、银川市委网信办、银川市应急管理局。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计25164208.69元，其中：财政拨款收入25018583.09元，占99.42%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入145625.60元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计25169536.69元，其中：基本支出15954316.24元，占63.39%；项目支出9215220.45元，占36.61%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计25018583.09元，支出总计25080815.79元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6579633.83元，下降20.82%；财政拨款支出总计减少5100621.64元，下降20.33%，主要原因是2019年机构改革，人员减少，工资费用及项目经费一并转入银川市司法局、银川市委网信办、银川市应急管理局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出25080815.79元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5100621.64元，下降20.33%，主要原因是2019年机构改革，人员减少，工资费用及项目经费一并转入银川市司法局、银川市委网信办、银川市应急管理局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出25080815.79元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22173156.86元，占88.41%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1238042.12元，占4.94%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出679230.55元，占2.71%；住房保障（类）支出 973463.26元，占3.88%；公共安全（类）支出16923.00元，占0.06%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28662200元，支出决算为25080815.79元，完成年初预算的97.73%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为12386800.00元，支出决算为13063580.31元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因2019年度工资调整和调入人员补发工资及五险一金，年底追加应付职工薪酬，故行政运行（项）有所增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11179800.00元，支出决算为8512943.59元，完成年初预算的76.14%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，项目经费转入银川市委网信办、银川市应急管理局、银川市司法局。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0元，支出决算为549741.16元，完成年初预算的549.74%，决算数大于预算数的主要原因是支付原电子政务管理办公室项目支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为38450.00元，决算数大于预算数的主要原因使用以前年度结转款项。

5.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为0元，支出决算为16923.00元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余资金支付原法制办支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为152800.00元，支出决算为163298.00元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整，离退休费用增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1169400.00元，支出决算为873816.80元，完成年初预算的74.72%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员减少25人到其他单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为467700.00元，支出决算为200927.32元，完成年初预算的42.96%，决算数小于预算数的主要原因人员是支付调出人员职业年金实际支付数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为445900.00元，支出决算为226433.23元，完成年初预算的49.21%，决算数小于预算数的主要原因人员减少25人到其他单位。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为534700.00元，支出决算为452797.32元，完成年初预算的84.68%，决算数小于预算数的主要原因人员减少25人到其他单位。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为724700.00元，支出决算为675938.00元，完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因人员减少25人到其他单位。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为280400.00元，支出决算为297525.26元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0元，支出决算为8441.80元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付以前年度款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15954316.24元，其中：人员经费14174531.51元，公用经费1779784.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13668957.51元，较年初预算数减少53242.29元，下降0.38%，主要原因是机构改革人员工资减少；较上年决算数增加187426.96元，增长1.39%。

2.商品和服务支出1762254.73元，较年初预算数减少2285700.00元，下降523445.27%，主要原因是机构改革人员减少支出费用减少；较上年决算数减少86955.46元，下降4.7%。

3.对个人和家庭的补助505574.00元，较年初预算数增加351074.00元，增长227.23%，主要原因是预算只做了离休人员工资，决算支出包括了职工奖励金；较上年决算数减少198387.0元，下降28.18%。

4.其他资本性支出17530.00元，较年初预算数增加17530元，增长100%，主要原因是2019年成立临时性机构创城办公室，购置电脑、打印机和照相机；较上年决算数增加15640.00元，增长827.51%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1208793.00元，支出决算为975583.47元，完成年初预算的80.71%。与上年相比，增加270861.47元，增长38.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车2019年调出3辆，费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占33.59%；公务用车购置及运行费支出占66.12%；公务接待费支出占0.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为200000.00元，支出决算为327658.00元，完成年初预算的163.83%；比上年（92790.00元）增加234868.00元，增长257.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市委市政府工作安排出访。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数4人。开支内容包括：往返机票、住宿费和城市间交通费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为968793.00元，支出决算为 645057.47元，完成年初预算的66.58%；比上年减少59664.60元，下降9.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出公务用车3辆，其中有更新的3辆新车，维修费用减少。其中：公务用车购置费支出为 488793.10元，公务用车运行维护费支出 156264.37元，主要用于车辆维修、车辆保险费和燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车当年更新购置数1辆，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费。年初预算为40000.00元，支出决算为2868.00元，完成年初预算的7.17%；比上年减少1311.00元，下降31.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务来访人员减少。其中：国内接待费支出2868.00元，主要用于3批次国内接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次26人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：市政府办公室本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为2285700.00元，支出决算为 1779784.73元，完成年初预算的77.86%；比上年减少71315.46元，下降3.85%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中包含公务用车改革补贴，当年实际机关运行经费不包含工会经费和公务用车改革补贴。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积18752.58平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金 2120000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“市政府公开办工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出103500.00元，政府性基金预算支出0元。主要是此笔款项为市政府公开办组织的全市培训支出，绩效评价工作进行自评，没有聘请专家和第三方机构开展绩效评价。无政府性基金项目评价。

无重点项目绩效评价。

2.发现的问题及改进措施。各项计划按照绩效目标分别开展相关工作，顺利完成各项工作任务，达到了预期目标。发现的问题及原因：在目标值和实际值之间还有一定差距，主要是预算资金和实际开支无法统一。下一步改进措施：我单位将在其他专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理；从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)