银川市档案局2017年部门预算公开说明 

　　    一、单位基本信息 

　　银川市档案局（档案馆）是市委负责全市档案管理工作的直属事业单位。 

　　（一）主要职能： 

　　1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，主管行政区域内的档案工作。 

　　2、制定我市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施，推行档案管理标准。 

　　3、监督、指导本行政区域内各级、各类档案馆及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作，依法查处违反档案法律、法规的案件。 

　　4、组织开展档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、教育和档案干部培训工作。 

　　5、接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；征集本地区历史档案，收集重大活动档案盒重点工程档案，对馆藏档案进行科学整理，负责馆藏档案的提供利用。 

　　6、制定档案信息化发展规划并组织实施；负责市直机关电子文档集中统一保管及提供利用；对馆藏档案进行数字化处理，建立区域性电子文档保管利用平台。 

　　7、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；开放档案目录通报；编发档案信息，开展对外交流工作。 

　　8、承担市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）内设机构 

　　根据单位职责，档案局设3个内设机构：综合处、业务指导处、档案保管处。 

　　（三）人员情况 

　　    事业编制（参照公务员管理）22名。领导职数：局（馆）长1名，副局（馆）长2名；科级领导职数10名，其中：主管6名，副主管4名。机关后勤服务事业编制2名。 

　　在职在编人员22人、退休人员14人、临时用工人员2人。 

　　    （四）车辆情况 

　　     2017年银川市档案局实有公务用车0辆，因2016年度实行公务用车制度改革，原有公务用车已收回拍卖。 

　　二、部门预算总体安排、财政拨款资金安排情况 

　　银川市档案局2017年预算总体安排： 

　　（一）总预算收入2138.92万元。其中：年初预算收入641.43万元（财政拨款641.43万元）、上年结转1497.49万元（基本支出结转5.83万元，其他城乡社区公共设施支出结转1491.66万元（历年政府投资已审定项目工程欠款—区市档案馆合建工程项目（清欠））。 

　　（二）总预算支出2138.92万元。其中：年初预算支出641.43万元、上年结转支出1497.49万元。 

　　按功能分类：一般公共服务支出559.33万元（年初预算555.43万元、上年结转支出5.83万元），社会保障和就业支出42.59万元，医疗卫生支出22.67万元（年初预算22.55万元、上年结转0.12万元），住房保障支出22.67万元（年初预算20.86万元、上年结转1.81万元），城乡社区支出1491.66万元（上年结转“历年政府投资已审定项目工程欠款—区市档案馆合建工程项目（清欠）”款）。 

　　按经济分类：工资福利性支出274.07万元（年初预算268.24万元、上年结转5.83万元），商品和服务支出1843.99万元（年初预算352.33万元、上年结转“历年政府投资已审定项目工程欠款—区市档案馆合建工程项目（清欠）”款1491.66万元），对个人和家庭的补助20.86万元。 

　　三、预算收支增减变化情况 

　　2017年预算收入641.43万元，比上年预算收入624.87万元增加2.65%。增加原因是人员工资提高，人员经费有所增加。　　 

　　2017年预算支出641.43万元，比上年预算支出624.87万元2.65%，增加原因是人员工资提高，人员经费有所增加。 

　　    四、部门基本支出预算 

　　基本支出357.26万元（年初预算351.43万元、上年结转5.83万元）。2017年基本支出预算351.43万元。与上年预算334.87万元相比增加4.95%。增加原因是职工工资提高，人员经费增加。 

　　工资福利支出272.26万元（年初预算268.24万元、上年结转4.02万元）。人员工资支出204.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.26万元、行政单位医疗12.90万元（年初预算12.89万元、上年结转0.01万元）、公务员医疗补助9.77万元（年初预算9.66万元、上年结转0.11万元）。 

　　对个人家庭补助支出22.67万元（年初预算20.86万元、上年结转1.81万元）住房公积金20.86万元。 

　　基本公用支出62.33万元（年初预算62.33万元）。 

　　五、项目资金预算安排及使用情况说明 

　　项目资金总预算1781.66万元（年初预算安排290万元、上年结转“历年政府投资已审定项目工程欠款—区市档案馆合建工程项目（清欠）”款1491.66万元。）其中： 

　　（一）银川市档案馆运行项目，财政拨款安排资金150万元。项目主要用于水费、电费、物业费、部分取暖费、设备维修维护费等支出。 

　　（二）馆藏档案数字化扫描著录处理项目，财政拨款安排资金30万元。项目根据国家档案局局长杨冬权2012年12月25日在全国档案局长馆长会议上的讲话精神“到2020年全国各级综合档案馆纸质档案数字化的数量比2010年翻两番；电子档案接收工作全面开展，数字档案馆建设取得实质性进展”，档案馆需对现存档案38546卷（共约503万页）进行扫描著录。每年扫描80万页。 

　　（三）银川移民档案工作项目，财政拨款安排50万元。根据市委专题会议要求，完成移民史档案征集及电视片的拍摄工作。 

　　（四）档案日常业务项目，财政拨款安排资金20万元。项目主要用于：档案保管费、重点档案抢救及保护费用、档案宣传及培训费、技术设备、业务应用系统及网站维护费及耗材费。 

　　（五）数字化档案馆建设项目，财政拨款安排资金40万元。项目主要用于：档案数据备份用档案级光盘、档案异地备份检测设备、市直单位移交档案接收入库存储系统、服务器及存储硬盘更换费用、网络杀毒软件更新费用、实物档案管理条码机配件购置。 

　　（六）上年结转“历年政府投资已审定项目工程欠款—区市档案馆合建工程项目（清欠）”款1491.66万元。 

　　项目资金2017年预算290万元与上年预算290万元相比，无变化。 

　　六、“三公”经费预算情况说明以及相关名词解释 

　　银川市档案局2017年“三公”经费预算安排资金1万元。其中：公务接待费1万元。因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费均为0。 

　　与上年预算相比，上年与本年均无因公出国（境）情况。 公务接待费预算无变化。公务用车购置及运行费预算减少4万元（ 2017年银川市档案局实有公务用车0辆，因2016年度实行公务用车制度改革，原有公务用车已收回拍卖。）。 

　　与上年实际支出相比，上年与本年均无因公出国（境）情况。公务接待费2016年年末支出1.07万元（共接待8批、58人次），2017年预算与上年实际支出相比，减少7%。公务用车购置及运行费2016年年末支出1.67万元，2017年预算为0元（2017年银川市档案局实有公务用车0辆，因2016年度实行公务用车制度改革，原有公务用车已收回拍卖），2017年预算与上年实际支出相比，减少100%。 

　　“三公”经费指纳入财政预决算管理的用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 

　　公务用车购置及运行费主要包括：车辆购置、车辆燃油费、停车费、通行费、保险费、保养及维修费等支出。 

　　公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行经费安排情况说明 

　　2017年机关运行经费安排了62.33万元。其中：办公费5.60万元，邮电费5万元，差旅费2万元，维保费1万元，培训费1万元，接待费1万元，办公用房取暖费40.71万元，工会经费1.84万元，职工教育经费1.95万元，福利费0.07万元，其他商品服务支出2.16万元。 

　　    八、政府采购安排情况说明 

　　2017年我单位未安排政府采购预算。 

　　九、名词解释 

　　    1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。 

　　　　2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　　　4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　　　5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　　　6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　　　7、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　　　8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　　　9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　　　11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　　　12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　　　14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　　　16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　　　18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　    十、其他需要说明的问题。 

　　表一、三、四、六、七、八预算数均反映本单位年初预算及上年结转合计数。 

　　预算公开表五《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该业务，本表无数据。 

　　                                                      银川市档案局 

　　                                                             2017年2月8日