2018年度市委办公室部门决算

                                         目  录

    第一部分  单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    （二）政府采购情况说明

    （三）国有资产占有使用情况说明

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  市委办公室单位概况

    一、部门职责

    围绕市委中心工作，搞好综合协调、开展调查研究，收集报送信息；负责中央和区、市党委重要工作部署及领导批示件的贯彻落实和督促检查；负责办文办会；开展对台工作；负责全市党政系统及商用密码通信管理、机密件收发、传递；负责市委印章、介绍信管理及县（市）区党委、市直部门党组（党委）印章的制发；管理市委督查室、市保密委办公室（市国家保密局）和台湾工作办公室；负责市委机关自身建设、财务核算、后勤管理和安全保卫工作；承办市委及市委领导交办的其他工作。

    二、机构设置

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入市委办公室部门（单位）2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2018年末，内设常委办、秘书事务处、综合事务处、信息文档处、人事行政处、办公室（法规处）、信息化建设管理办公室（参公单位）等7个工作机构。设管理机构4个，分别为市委督查室、市委机要局、台湾工作办公室（台湾事务办公室）、市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

                      第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计37883978.11元，支出总计37883978.11元。与上年相比，收入总计增加19532985.24元，增长106.44%，主要原因是“全国党政机关电子公文系统安全可靠应用试点”项目由我单位组织牵头实施（其中：中央国家拨款资金2536万元，地方财政拨款资金2000万元），支出总计减少19532985.24元，下降106.44%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约有效控制财政资金使用力度。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计36339719.49元，其中：财政拨款收入 36339719.49元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计15091532.04元，其中：基本支出10722719.49元，占71.05%；项目支出4368812.55元，占28.95%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计36339719.49元，支出总计15090532.04元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22181680.39元，增长156%，主要原因是“全国党政机关电子公文系统安全可靠应用试点”项目由我单位组织牵头实施。支出总计减少1350224.70元，下降8%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约有效控制财政资金使用力度。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15090532.04元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少   1319412.50元，下降8%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约有效控制财政资金使用力度。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15090532.04元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13029577.05元，占86.34%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出620.50元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出756795元，占5.02%；医疗卫生与计划生育支出606500元，占4.02%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出620039.49元，占4.11%，其他支出77000元，占0.51%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14718600元，支出决算为15090532.04元，完成年初预算的102%，其中：

    1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为40244元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因当年3月机关事务管理局调拨给我单位一辆轿车，该车辆新增运行经费为40244元。

    2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7861100元，支出决算为8621141元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增，各项社保基数调增，人员经费增加等。

    3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4608400元，支出决算为4353642.05元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有效控制财政资金使用力度。

    4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为14550元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因此笔经费是追加银川市本级部门驻村第一书记生活补助经费。

    5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为620.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结转科技调研课题经费。

    6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为77000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政根据考核情况发放了县处级干部2017年考核获优秀等次等其他各类奖励金。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14000元，支出决算为29195元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休干部病故丧葬费。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为727600元，支出决算为727600元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持 平。

    9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为291100元，支出决算为291100元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为315400元，支出决算为315400元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    11、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为451400元，支出决算为451400元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    12、住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为158500元，支出决算为168639.49元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动变化。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10721719.49元，其中：人员经费9349911.28元，公用经费1371808.21元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出8947594.28元，年初预算数为 8639300元，较年初预算数增加308294.28元，增长3.57%，主要原因是工资调增，各项社保基数调增，人员经费增加等；较上年决算数增加391111.1元，增长4.57%。

    2.商品和服务支出1243228.21元，年初预算数为1456900元，较年初预算数减少213671.79元，下降14.67%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约有效控制财政资金使用力度等；较上年决算数增加42644.54元，增长3.55%。

    3.对个人和家庭的补助402317元，年初预算数为14000元，较年初预算数增加388317元，增长2773%，主要原因是追加退休干部病故丧葬费及2017年招商引资等各类奖励金未列入年初预算经费中；较上年决算数减少1015498.83元，下降71.62%。

    4.资本性支出128580元，年初预算数为0元，较年初预算数增加128580元，增长100%，主要原因是购置设备款年初预算列入办公经费中；较上年决算数增加119481元，增长1313%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为510000元，支出决算为443742.53元，完成年初预算的87%。上年决算数为467182.64元，与上年相比，减少23440.11元，下降5.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未产生因公（出国（境）费。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.40%；公务接待费支出占0.60%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为50000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少118087.50元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未产生因公（出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

    2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为440000元，支出决算为440899.53元，完成年初预算的100.2%；比上年增加104404.39元，增长31.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初市机关事务管理局调拨至我单位一辆轿车，该车运行经费未在我单位预算当中。其中：公务用车购置费支出为195300元，公务用车运行维护费支出245599.53元，主要用于车辆燃油费、保险费、维护保养费、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为6辆。 

    3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为2843元，完成年初预算的14.21%；比上年减少9757元，下降77.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，规范接待审批程序，减少不必要的公务接待。

    其中： 国内接待费支出2843元，主要用于接待江苏省扬州市机要局和海南省海口市委等一行共计15人考察学习我市党委信息化工作先进经验和做法。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0 %，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    2018年度本部门机关运行经费年初预算为1456900元，支出决算为1371808.21元，完成年初预算的94.16%；比上年增加162125.54元，增长13.40%。决算数大于预算数的主要原因严格按照中央八项规定要求，厉行节约减少不必要的开支。

    （二）政府采购情况说明

    2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

    （三）国有资产占有使用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积7482平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    本部门房屋面积7482平方米主要原因是由于办公地点搬迁后，原办公地点划转至其他单位使用，但未做下账处理。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金696000元，占一般公共预算项目支出总额的15.99%。2018年因我单位无政府性基金项目，所以组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 共组织对会议智能翻译系统采购项目绩效自评1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出696000元，政府性基金预算支出0元。由于人员较少，经费有限，绩效评价工作只进行了自评。从评价情况来看，在项目管理中，所有资金实行专款专用，项目支出审批手续齐全，程序规范，保证了专款专用，发挥了资金使用效益。

    2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。会议智能翻译系统采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议智能翻译系统采购项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为700000元，执行数为696000元，完成预算的99.43%。主要产出和效果：一是满足了市委一些大型会议需要进行实时文字转写的需求。二是提高了文秘人员的工作效率，降低了工作强度。发现的问题及原因：一是在目标值和实际值之间还有一定差距，主要是预算资金申报不科学。下一步改进措施：我单位将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，合理申报预算，使预算资金更加合理化、科学化。

                           第四部分  名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位 未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。