2019年度市委办公室部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市委办公室概况

一、部门职责

1．主要职能。

负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。负责中央、自治区来文来件办理和市委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责市委日常文书处理等工作。负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规、党务公开工作。做好市委领导地方立法服务工作，负责市委法律顾问工作。负责全市各类信息收集、综合和分析研判，向中央、自治区和市委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。负责中央和区、市党委决策部署及领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查。负责市委重点工作、重大项目安排的督办落实，统筹规范全市督查检查考核工作。负责市委总值班工作，及时向市委报告重要情况，协调处理各县（市）区、各部门（单位）向市委反映的重要问题。负责或协调配合中央和自治区领导来银视察，以及中央和国家机关各部门、外省区市领导及重要外宾等来银公务活动的组织安排、服务保障工作。负责全市党政机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。承担党委系统电子政务内网规划、建设和管理工作。负责全市党政机关电子文件管理工作。负责贯彻执行档案工作方针政策和法律法规，制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施，履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责。负责全市档案管理和开发利用工作。负责市委保密委员会办公室、市委机要局、市委督查室、市档案局日常工作，管理市档案馆（市志办）。完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入市委办公室部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2019年末内设秘书科、常委办公室、综合一科、综合二科、行政科（机关党建科）、督查一科、督查二科、市委法规室（党务公开办公室）、信息科、文书通信科、档案科、市委机要局（市密码管理局）、市委保密委员会办公室。变动主要原因是由于机构改革重新内设科室。2019年末共有财政供养人数53人，其中行政人员43人，参公人员5人，工勤人员5人，比上年减少1人，主要原因是退休工勤1人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计74766259.34元，支出总计74766259.34元。与上年相比，收、支总计各增加36876093.43元，增长97.32%，主要原因是由我单位组织牵头实施的政府投资项目（银川党政内网及电子公文安全可靠应用系统）拨付中央资金4418万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计57076391.19元，其中：财政拨款收入57030368.19元，占99.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占 0%；其他收入46023元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计74541780.63元，其中：基本支出11977561.35元，占16.07%；项目支出62564219.28元，占83.93%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计74668124.34元，支出总计74668124.34元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36784146.23元，增长97.10 %，主要原因是由我单位组织牵头实施的政府投资项目（银川党政内网及电子公文安全可靠应用系统）拨付中央资金4418万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出74524529.43元，占本年支出合计的99.81 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59433997.39元，增长393.85%，主要原因是由我单位组织牵头实施的政府投资项目（银川党政内网及电子公文安全可靠应用系统），因该项目2018年底刚开始启动所以款项在2019年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出74524529.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29736102.21元，占39.90%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出789895.52元，占1.06%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出671279.58元，占0.9%，城乡社区（类）支出17258217.80元，占23.16%。住房保障（类）支出709034.32元，占0.95%，其他（类）支出25360000元，占34.03%，。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13684800元，支出决算为74524529.43元，完成年初预算的544.58%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8115000元，支出决算为9804351.93元，完成年初预算的120.82%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增，各项社保基数调增，人员经费增加等。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为3000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是拨付市委信息化建设管理办公室工作人员团结奖。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3224000元，支出决算为1060047.38元，完成年初预算的32.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有效控制财政资金使用力度。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为48702.90元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因此笔经费是追加银川市本级部门驻村第一书记生活补助和工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14000元，支出决算为28747元，完成年初预算的205.34%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休干部病故丧葬费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为759200元，支出决算为699656.92元，完成年初预算的92.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动变化及退休1人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。年初预算为303700元，支出决算为61491.60元，完成年初预算的20.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关要求缴纳由市级单位调入区级单位人员的职业年金单位部分。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为303700元，支出决算为331014.24元，完成年初预算的108.99%，决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员2019年医疗保险基数。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为325700元，支出决算为340265.34元，完成年初预算的104.47%，决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员2019年医疗保险基数。

10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为470800元，支出决算为508497元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员2019年住房公积金基数。

11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为168700元，支出决算为200537.32元，完成年初预算的118.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动变化。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为25360000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位组织牵头实施的政府投资项目（银川党政内网及电子公文安全可靠应用系统）拨付中央资金25360000元。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为18820000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位组织牵头实施的政府投资项目（银川党政内网及电子公文安全可靠应用系统）拨付中央资金18820000元。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17258217.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位组织牵头实施的政府投资项目（银川党政内网及电子公文安全可靠应用系统）市财政拨付资金20000000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11977561.35元，其中：人员经费10665413.91元，公用经费1312147.44元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出10395486.91元，较年初预算数增加1463286.91元，增长16.38 %，主要原因是工资调增，各项社保基数调增，人员经费增加等；较上年决算数减少1447892.63元，下降13.93%。

2.商品和服务支出1225107.44元，较年初预算数减少289492.56元，下降19.11%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约有效控制财政资金使用力度等；较上年决算数减少18120.77元，下降1.46%。

3.对个人和家庭的补助269927元，较年初预算数增加255927元，增长1828.05%，主要原因是产生退休干部病故丧葬费；较上年决算数增加132390元，增长32.91%。

4.资本性支出87040元，较年初预算数增加87040元，增长100%，主要原因是购置设备款年初预算列入办公经费中；较上年决算数减少41540元，下降32.31 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为240000元，支出决算为189897.17元，完成年初预算的79.12%。与上年相比，减少253845.36元，下降57.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务用车经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占32.34%；公务用车购置及运行费支出占67.66%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为61412元，完成年初预算的100%；比上年增加61412元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市委工作安排，临时增加出国计划。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：往返机票费、城市间的交通费和住宿费等。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算数为240000元，支出决算为128485.17元，完成年初预算的53.54%；比上年减少312414.36元，下降70.86 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆用油及维修保养经费和本年未产生车辆购置费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出128485.17元，主要用于车辆燃油费、保险费、维护保养费、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。 

3.公务接待费。年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少2843元，下降0 %。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年未产生公务接待费。其中： 国内接待费支出0元，主要用于本年未产生公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于本年未产生公务接待费。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1514600元，支出决算为1312147.44元，完成年初预算的86.63%；比上年减少59660.77元，下降4.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有效控制财政资金使用力度。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积7482平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金322.40万元，占一般公共预算项目支出总额的4.33%。因我单位2019年无政府性基金项目，组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“全区党政内网运行维护经费”1个项目中的更换7号会议室电子屏开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出103万元，政府性基金预算支出0元。由于经费有限，所以绩效评价工作只进行了自评，没有聘请专家分析评价。从评价情况来看，在项目管理中，所有资金实行专款专用，项目支出审批手续齐全，程序规范，保证了专款专用，发挥了资金使用效益，我单位按照对该项目绩效评价指标体系及评分标准表综合打分为90分，其中：项目决策10分，得分10分；项目管理25分，得分22分；项目绩效65分，得分58分。

2.重要项目绩效评价结果。全区党政内网运行维护经费年初预算数为33万元，上年结转数为97万元，执行数为103万元，完成预算的312%。主要产出和效果：一是保证了市委各类电视电话会议高标准、高质量、高清晰的完成。二是准确传达并领会各类会议的精神。

3.发现的问题及改进措施：发现的问题：在目标值和实际值之间还有一定差距，主要是预算资金申报不科学，无法将预算资金与实际支出统一。下一步改进措施：我单位将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，使预算资金更加合理化、科学化。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)