一、部门职责

我局是市委主管老干部工作的部门管理机构，由市委组织部管理，主要职能是贯彻落实党的有关离退休干部的方针政策，保障老干部的政治待遇、生活待遇，为老干部提供服务管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市委老干部局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。我局属于行政管理单位，内设办公室、政治待遇科、生活待遇科、市老龄系统党工委办公室四个科室，银川市关心下一代工作委员会为挂靠我局的参公事业单位，银川市延安精神研究会为挂靠我局的老干部工作协会组织，市老龄系统党工委设在老干部局，与老干部局一套机构、两块牌子。我局机构情况较上年无变化。

我局人员机构编制数22人，2017年末实有在职人员18人，离休人员6人，退休人员18人；本年度新增退休2人，调入在职人员1人，调出在职人员1人。

三、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9729010.2元，支出总计9729010.2元。与2016年相比，收入减少194575.6元，下降了1.96%，支出减少194575.6元，下降了1.96%。主要原因是根据《关于清理部门预算结余结转资金的通知》（银财发〔2018〕21号）要求，将我局结余收回，造成本年收入减少。

四、收入决算情况说明

2017年度收入合计8721870.78元，其中：财政拨款收入 8573570.78元，占98.30%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入148300元，占1.70%。

五、支出决算情况说明

2017年度支出合计8187357.6元，其中：基本支出5286829.67元，占64.57%；项目支出2900527.93元，占35.43%；经营支出0元，占0%。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计9549850.2元，支出总计9549850.2元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少268375.6元，下降2.73%，主要原因是根据《关于清理部门预算结余结转资金的通知》（银财发〔2018〕21号）要求，将我局结余收回，造成本年财政拨款收入、支出总计减少。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8183663.6元，占本年支出合计的99.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少592196.81元，下降6.75%，主要是因为本年度部分老干部活动于年底开展，活动开展的费用等暂未列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8183663.6元，主要用于以下方面：社保保障和就业类支出7684063.89元，占93.90%，医疗卫生与计划生育类支出239227.84元，占2.92%，住房保障类支出260371.87元，占3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5575400.00元，支出决算为8183663.6元，完成年初预算的146.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年全市离退休干部春节慰问金经费未在年初预算中填列，金额为1820500元；二是在开展年度工作中，因部分临时性工作追加经费，造成决算数大于预算数；其中社会保障和就业类支出预算数5191400.00元，决算数7684063.89，因离退休干部春节慰问金及各类活动开展追加经费造成，医疗卫生与计划生育类支出预算数199500元，决算数239227.87元，因人员变动及缴费基数调整造成，住房保障类支出预算数184500元，决算数260371.87元，因人员变动、住房公积金基数调整及发放住房补贴造成。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5283135.67元，其中：人员经费4051052.42元，公用经费1232083.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2823664.95元，较2016年决算数增加增加271510.33元，增长10.64%，因2017人员变动造成。

2.商品和服务支出3727286.18元，较2016年决算数减少354094.61元，降低8.6%。

3.对个人和家庭的补助1249962.47元，较2016年决算数减少932762.53元，降低42.73%。

4.其他资本性支出48750.00元，较2016年决算数增加14560元，增长42.96%。

5.对企事业单位的补贴334000.00元，较2016年决算数增加334000元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8300元，支出决算为40367元，完成预算的486.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为34882元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5485元，完成预算的66.08%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年度，按照自治区党委老干部局要求，我局局长参加其组织的赴德国考察学习，产生因公出国（境）费用34882元。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加12404.21元，增长44.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加34882元；公务用车购置及运行费支出决算减少18577.79元，下降100%；公务接待费支出决算减少3900元，下降41.56%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年我单位无因公出国境情况，2017年根据自治区党委老干部局安排，经报市委同意，我局局长参加自治区老干部局组织的赴德国学习考察出访活动，产生因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我局4辆公务用车已在2016年度公务车改革中进行拍卖、报废、调拨处理。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算34882元，占86.41%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算5485元，占13.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出34882元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：国际旅费25656元，住宿费3822元，伙食费2340元，公杂费1482元，其他费用（签证费、资料翻译费）1582元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5485元。其中： 国内接待费支出5485元，主要用于接待外省市老干部局、关工委等来银学习考察用餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次62人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1232083.25元，比2016年减少2808897.54元，下降69.51%。主要原因是：2016年度，将离退休干部开展活动经费均算入机关运行经费支出中，本年度将离退休干部开展活动经费列入项目支出中，所以造成机关运行经费下降。

（二）政府采购情况说明

 2017年，我局没有政府采购项目。 

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我局积极落实市委、市政府关于预算绩效管理工作的相关要求，编报项目预算时同步编报项目绩效目标，同时强化中期预算编报工作，对资金预算、项目资金管理起到了积极作用。发现的主要问题：各处室对重点项目落实情况不到位，预算资金申报不科学，设立的一些项目资金推进缓慢，致使资金支配率较低。下一步改进措施：提高项目资金支配力度和下一年预算资金报送的合理化。 

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

2017年，我单位在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，提高申报的及时性与规范性。 

4.以部门为全体开展的重点项目绩效评价结果。 

2017年，我单位根据市财政局下发的文件，高度重视、认真组织学习绩效管理工作，严格控制各项开支，完善预算绩效管理工作的内容。

 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。